KOA Corporation

TSE:6999 株式レポート

時価総額：JP¥37.4b

KOA 評価

6999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6999 ( ¥1007 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥602.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6999当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6999は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6999 の株価収益率 レシオを示している。これは6999 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6999 のPE レシオは？
PEレシオ55.4x
収益JP¥675.00m
時価総額JP¥37.38b

株価収益率 同業他社との比較

6999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6999 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
6834 SEIKOH GIKEN
34.1x25.1%JP¥42.0b
6800 Yokowo
31.9x30.6%JP¥36.0b
6763 Teikoku Tsushin Kogyo
26.3xn/aJP¥30.3b
6958 CMK
5.5x4.3%JP¥31.1b
6999 KOA
55.4x69.7%JP¥37.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6999は、同業他社の平均 ( { 55.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6999'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6999 55.4x業界平均 13.4xNo. of Companies24PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6999は、 JP Electronic業界平均 (13.4x) (55.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6999 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.4x
公正PE 比率41.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6999は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6999 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,007.00
JP¥1,065.00
+5.8%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Nov ’25JP¥1,012.00
JP¥1,065.00
+5.2%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Oct ’25JP¥1,110.00
JP¥1,465.00
+32.0%
16.0%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a2
Sep ’25JP¥1,253.00
JP¥1,540.00
+22.9%
10.4%JP¥1,700.00JP¥1,380.00n/a2
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,625.00
+24.8%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,550.00n/a2
Jul ’25JP¥1,557.00
JP¥1,775.00
+14.0%
12.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a2
Jun ’25JP¥1,478.00
JP¥1,875.00
+26.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,750.00n/a2
May ’25JP¥1,616.00
JP¥1,800.00
+11.4%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Apr ’25JP¥1,449.00
JP¥1,800.00
+24.2%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,610.00
JP¥1,966.67
+22.2%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,966.67
+33.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,012.003
Oct ’24JP¥1,799.00
JP¥2,533.33
+40.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,110.003
Sep ’24JP¥1,857.00
JP¥2,533.33
+36.4%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,253.003
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,533.33
+41.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,302.003
Jul ’24JP¥1,797.00
JP¥2,566.67
+42.8%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,557.003
Jun ’24JP¥1,655.00
JP¥2,750.00
+66.2%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥1,478.002
May ’24JP¥1,707.00
JP¥2,900.00
+69.9%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,616.002
Apr ’24JP¥1,842.00
JP¥2,900.00
+57.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,449.002
Mar ’24JP¥1,890.00
JP¥2,900.00
+53.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,509.002
Feb ’24JP¥1,859.00
JP¥2,900.00
+56.0%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,512.002
Jan ’24JP¥1,885.00
JP¥3,250.00
+72.4%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,548.002
Dec ’23JP¥2,203.00
JP¥3,250.00
+47.5%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,610.002
Nov ’23JP¥2,120.00
JP¥3,250.00
+53.3%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,479.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Oki Electric Industry

JP¥83.2b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥960.00

7D

1.1%

1Y

-0.5%

Daitron

JP¥30.9b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,778.00

7D

-0.07%

1Y

-4.2%

Marubun

JP¥28.0b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,069.00

7D

1.1%

1Y

-23.4%