Nippon Ceramic Co., Ltd.

TSE:6929 株式レポート

時価総額：JP¥59.7b

Nippon Ceramic 評価

6929 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6929 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6929 ( ¥2661 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4118.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6929は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6929 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6929は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6929 の株価収益率 レシオを示している。これは6929 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6929 のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益JP¥3.53b
時価総額JP¥59.65b

株価収益率 同業他社との比較

6929 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6929 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
6908 Iriso Electronics
17.1x18.8%JP¥60.0b
6961 Enplas
12.9x21.2%JP¥48.3b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
13.7x12.7%JP¥51.0b
6996 Nichicon
11.9x13.5%JP¥74.4b
6929 Nippon Ceramic
16.9x7.4%JP¥59.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6929は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6929'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6929 16.9x業界平均 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6929は、 JP Electronic業界平均 (13.2x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6929 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6929 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6929は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6929 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,661.00
JP¥2,950.00
+10.9%
22.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a2
Nov ’25JP¥2,562.00
JP¥2,900.00
+13.2%
24.1%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,585.00
JP¥2,900.00
+12.2%
24.1%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,518.00
JP¥3,000.00
+19.1%
26.7%JP¥3,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,428.00
JP¥3,150.00
+29.7%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,565.00
JP¥3,150.00
+22.8%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,582.00
JP¥3,150.00
+22.0%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,150.00
+15.8%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Mar ’25JP¥2,690.00
JP¥3,175.00
+18.0%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Feb ’25JP¥2,681.00
JP¥3,225.00
+20.3%
20.9%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a2
Jan ’25JP¥2,805.00
JP¥3,225.00
+15.0%
20.9%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a2
Dec ’24JP¥2,916.00
JP¥3,233.33
+10.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,630.00
JP¥3,233.33
+22.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,562.003
Oct ’24JP¥2,664.00
JP¥3,233.33
+21.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,585.003
Sep ’24JP¥2,579.00
JP¥3,233.33
+25.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,518.003
Aug ’24JP¥2,564.00
JP¥3,233.33
+26.1%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,428.003
Jul ’24JP¥2,731.00
JP¥3,233.33
+18.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,565.003
Jun ’24JP¥2,505.00
JP¥3,233.33
+29.1%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,582.003
May ’24JP¥2,719.00
JP¥3,233.33
+18.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,721.003
Apr ’24JP¥2,704.00
JP¥3,175.00
+17.4%
22.8%JP¥3,900.00JP¥2,450.00JP¥2,700.002
Mar ’24JP¥2,695.00
JP¥3,025.00
+12.2%
19.0%JP¥3,600.00JP¥2,450.00JP¥2,690.002
Feb ’24JP¥2,435.00
JP¥3,000.00
+23.2%
20.0%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥2,681.002
Jan ’24JP¥2,360.00
JP¥3,050.00
+29.2%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥2,805.002
Dec ’23JP¥2,648.00
JP¥3,050.00
+15.2%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥2,916.002
Nov ’23JP¥2,596.00
JP¥2,950.00
+13.6%
22.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,630.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

7D

1.1%

1Y

-23.1%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥950.00

7D

0.1%

1Y

-2.2%