Maxell, Ltd.

TSE:6810 株式レポート

時価総額：JP¥83.2b

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Maxell 評価

6810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6810 ( ¥1834 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2560.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6810は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6810 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

6810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6810 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
6524 Kohoku KogyoLTD
33.9x17.2%JP¥70.0b
7739 Canon Electronics
13.4xn/aJP¥93.5b
6804 Hosiden
9.6x7.4%JP¥111.1b
5208 Arisawa Mfg
33.6x21.0%JP¥55.1b
6810 Maxell
11x4.0%JP¥83.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6810は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6810'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6810は、 JP Electronic業界平均 (13x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6810 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6810 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,814.00
JP¥1,813.33
-0.04%
14.3%JP¥2,300.00JP¥1,530.00n/a6
Jun ’25JP¥1,673.00
JP¥1,790.00
+7.0%
16.1%JP¥2,300.00JP¥1,390.00n/a6
May ’25JP¥1,549.00
JP¥1,773.33
+14.5%
14.7%JP¥2,200.00JP¥1,390.00n/a6
Apr ’25JP¥1,562.00
JP¥1,813.33
+16.1%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Mar ’25JP¥1,574.00
JP¥1,796.00
+14.1%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a5
Feb ’25JP¥1,587.00
JP¥1,706.00
+7.5%
14.1%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a5
Jan ’25JP¥1,560.00
JP¥1,757.50
+12.7%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a4
Dec ’24JP¥1,659.00
JP¥1,776.00
+7.1%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,480.00n/a5
Nov ’24JP¥1,651.00
JP¥1,736.00
+5.1%
12.1%JP¥2,000.00JP¥1,480.00n/a5
Oct ’24JP¥1,673.00
JP¥1,688.33
+0.9%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,430.00n/a6
Sep ’24JP¥1,610.00
JP¥1,688.33
+4.9%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,430.00n/a6
Aug ’24JP¥1,605.00
JP¥1,655.00
+3.1%
12.1%JP¥2,000.00JP¥1,430.00n/a6
Jul ’24JP¥1,599.00
JP¥1,648.33
+3.1%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,390.00n/a6
Jun ’24JP¥1,453.00
JP¥1,648.33
+13.4%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,390.00JP¥1,673.006
May ’24JP¥1,488.00
JP¥1,648.33
+10.8%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,390.00JP¥1,549.006
Apr ’24JP¥1,539.00
JP¥1,675.00
+8.8%
12.4%JP¥2,000.00JP¥1,350.00JP¥1,562.006
Mar ’24JP¥1,459.00
JP¥1,600.00
+9.7%
9.5%JP¥1,750.00JP¥1,350.00JP¥1,574.005
Feb ’24JP¥1,483.00
JP¥1,600.00
+7.9%
9.5%JP¥1,750.00JP¥1,350.00JP¥1,587.005
Jan ’24JP¥1,359.00
JP¥1,560.00
+14.8%
12.6%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,560.005
Dec ’23JP¥1,404.00
JP¥1,590.00
+13.2%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,659.005
Nov ’23JP¥1,277.00
JP¥1,650.00
+29.2%
15.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,651.005
Oct ’23JP¥1,371.00
JP¥1,686.00
+23.0%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,380.00JP¥1,673.005
Sep ’23JP¥1,464.00
JP¥1,641.00
+12.1%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,380.00JP¥1,610.005
Aug ’23JP¥1,359.00
JP¥1,641.00
+20.8%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,380.00JP¥1,605.005
Jul ’23JP¥1,323.00
JP¥1,568.75
+18.6%
17.7%JP¥2,000.00JP¥1,250.00JP¥1,599.004
Jun ’23JP¥1,264.00
JP¥1,550.00
+22.6%
23.1%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,453.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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