Arisawa Mfg 評価
5208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5208 ( ¥1487 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2108.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5208は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5208は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5208 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | JP¥3.20b |
| 時価総額 | JP¥49.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
5208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5208は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5208'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5208は、 JP Electronic業界平均 (13.2x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5208は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Maxell
JP¥71.9b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,667.00
7D
-2.2%
1Y
-0.06%
Marubun
JP¥28.1b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,073.00
7D
1.1%
1Y
-23.1%
Oki Electric Industry
JP¥82.4b
Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.
6703
JP¥950.00
7D
0.1%
1Y
-2.2%