I-PEX Inc.

TSE:6640 株式レポート

時価総額：JP¥54.6b

I-PEX 評価

6640 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6640 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6640 ( ¥2944 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3218.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6640は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6640 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6640はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6640 の販売価格 レシオを示している。これは6640 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6640 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高JP¥63.25b
時価総額JP¥54.61b

販売価格 同業他社との比較

6640 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6640 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
5208 Arisawa Mfg
1x5.8%JP¥49.4b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
1.5x6.0%JP¥49.4b
6810 Maxell
0.6x2.4%JP¥72.5b
6929 Nippon Ceramic
2.4x6.1%JP¥59.9b
6640 I-PEX
0.9x4.2%JP¥54.6b

Price-To-Sales vs ピア: 6640は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6640'のPS レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
6615 UMC Electronics
0.07xn/aUS$61.72m
6629 Techno HorizonLtd
0.09xn/aUS$29.94m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$21.19m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6640 0.9x業界平均 0.6xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6640は、 JP Electronic業界平均 (0.6x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6640 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6640 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 6640は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Canon

JP¥4.7t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥4,961.00

7D

-0.7%

1Y

31.7%

FUJIFILM Holdings

JP¥4.0t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,311.00

7D

1.2%

1Y

16.3%

Daitron

JP¥31.1b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,747.00

7D

-1.5%

1Y

-6.4%