イビデン株式会社アナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通りです。

イビデン株式会社（東証:4062）株に対する投資意欲の変化が顕著である。(イビデン株式会社（東証：4062）株への投資意欲に顕著な変化が見られ る。 売上高は3,710億円と予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は225円と予想を8.3％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この点を考慮し、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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最新決算を考慮し、16名のアナリストによるイビデン株式会社の直近のコンセンサスは、2025年の売上高4,019億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で8.5%の増収となる。 一株当たり利益は27%増の287円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,015億円、1株当たり利益（EPS）を295円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

コンセンサス目標株価が7,908円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはイビデンを9,200円/株と評価し、最も弱気なアナリストは4,900円/株と評価している。 イビデン株に対する見方は確かに分かれるが、予想レンジの幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社では見ている。

これらの予想は興味深いものだが、イビデン株式会社の過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有用であろう。2025年末までの年率8.5%の売上成長率は、過去5年間の年率8.2%の成長率とほぼ一致していることから、イビデン株式会社の過去のトレンドの継続が予測されていることが最新の予測から推測できる。 これを当社のデータと照らし合わせると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高成長率は年率7.0%となる。 イビデン株式会社の収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるものの、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかです。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、イビデン株式会社に事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 イビデン株式会社の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 当社がIbidenLtd.

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