SCSK 評価
9719 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9719 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9719 ( ¥2847 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3413.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9719は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9719 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 9719は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
9719 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 21.6x |
収益 | JP¥41.23b |
時価総額 | JP¥899.26b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.7x |
企業価値/EBITDA | 10.5x |
PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
9719 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9719は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9719'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9719は、 JP IT業界平均 (17.6x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9719 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.6x |
公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9719は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥2,847.00 | JP¥3,206.67 +12.6% | 6.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
Nov ’25 | JP¥2,810.00 | JP¥3,202.00 +14.0% | 6.0% | JP¥3,520.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | JP¥2,979.50 | JP¥3,160.00 +6.1% | 5.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | JP¥2,923.50 | JP¥3,158.00 +8.0% | 4.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥2,917.00 | JP¥3,164.00 +8.5% | 4.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥3,151.00 | JP¥3,114.00 -1.2% | 5.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥2,977.00 | JP¥3,024.00 +1.6% | 7.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥2,865.00 | JP¥2,897.00 +1.1% | 5.2% | JP¥3,150.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥2,828.00 | JP¥2,887.00 +2.1% | 5.1% | JP¥3,150.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥2,796.00 | JP¥2,887.00 +3.3% | 5.1% | JP¥3,150.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥2,726.50 | JP¥2,814.00 +3.2% | 5.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥2,796.00 | JP¥2,804.00 +0.3% | 5.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,780.00 | JP¥2,784.00 +0.1% | 6.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥2,625.50 | JP¥2,571.82 -2.0% | 8.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,810.00 | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,609.00 | JP¥2,555.45 -2.1% | 7.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,979.50 | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,542.50 | JP¥2,428.18 -4.5% | 8.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,923.50 | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,362.50 | JP¥2,344.55 -0.8% | 9.0% | JP¥2,620.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,917.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,259.50 | JP¥2,307.50 +2.1% | 9.6% | JP¥2,620.00 | JP¥1,900.00 | JP¥3,151.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥2,253.00 | JP¥2,209.09 -1.9% | 11.3% | JP¥2,620.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,977.00 | 11 |
May ’24 | JP¥2,093.00 | JP¥2,157.27 +3.1% | 11.4% | JP¥2,480.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,865.00 | 11 |
Apr ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,230.00 +15.2% | 12.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,828.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥1,964.00 | JP¥2,307.27 +17.5% | 11.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,796.00 | 11 |
Feb ’24 | JP¥1,963.00 | JP¥2,353.64 +19.9% | 10.1% | JP¥2,650.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,726.50 | 11 |
Jan ’24 | JP¥2,001.00 | JP¥2,371.82 +18.5% | 10.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,796.00 | 11 |
Dec ’23 | JP¥2,141.00 | JP¥2,420.00 +13.0% | 9.8% | JP¥2,750.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,780.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥2,143.00 | JP¥2,474.17 +15.5% | 10.1% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,625.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-3.4%
1Y
-19.8%
ID Holdings
JP¥27.3b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,617.00
7D
5.2%
1Y
6.8%
WingArc1st
JP¥114.0b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,225.00
7D
-3.3%
1Y
3.4%