OBIC Co.,Ltd.

TSE:4684 株式レポート

時価総額：JP¥1.8t

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OBICLtd 評価

4684 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4684 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4684 ( ¥20560 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥15777.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4684当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4684 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4684 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.9x
企業価値／EBITDA23.1x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

4684 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4684 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
4307 Nomura Research Institute
32.8x8.8%JP¥2.6t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4768 Otsuka
24.8x6.4%JP¥1.2t
9719 SCSK
24.6x8.0%JP¥996.0b
4684 OBICLtd
31.6x8.0%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 4684は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4684'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4684は、 JP IT業界平均 (17x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4684 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4684 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4684は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4684 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥20,705.00
JP¥23,045.45
+11.3%
9.0%JP¥27,000.00JP¥20,000.00n/a11
Jun ’25JP¥20,365.00
JP¥23,354.55
+14.7%
9.3%JP¥27,000.00JP¥20,000.00n/a11
May ’25JP¥20,380.00
JP¥23,972.73
+17.6%
8.8%JP¥27,000.00JP¥20,000.00n/a11
Apr ’25JP¥23,125.00
JP¥24,427.27
+5.6%
6.1%JP¥27,000.00JP¥21,900.00n/a11
Mar ’25JP¥23,380.00
JP¥24,427.27
+4.5%
6.1%JP¥27,000.00JP¥21,900.00n/a11
Feb ’25JP¥22,795.00
JP¥24,209.09
+6.2%
5.3%JP¥26,500.00JP¥21,900.00n/a11
Jan ’25JP¥24,295.00
JP¥24,254.55
-0.2%
5.4%JP¥26,500.00JP¥21,900.00n/a11
Dec ’24JP¥22,765.00
JP¥24,566.67
+7.9%
6.6%JP¥28,000.00JP¥21,900.00n/a12
Nov ’24JP¥22,585.00
JP¥24,600.00
+8.9%
6.6%JP¥28,000.00JP¥21,900.00n/a13
Oct ’24JP¥22,685.00
JP¥24,746.15
+9.1%
6.9%JP¥28,000.00JP¥21,900.00n/a13
Sep ’24JP¥25,310.00
JP¥24,550.00
-3.0%
5.8%JP¥27,100.00JP¥21,900.00n/a14
Aug ’24JP¥23,390.00
JP¥24,400.00
+4.3%
5.6%JP¥27,100.00JP¥21,900.00n/a15
Jul ’24JP¥23,040.00
JP¥23,723.33
+3.0%
6.9%JP¥26,500.00JP¥19,800.00n/a15
Jun ’24JP¥23,240.00
JP¥23,723.33
+2.1%
6.9%JP¥26,500.00JP¥19,800.00JP¥20,365.0015
May ’24JP¥20,950.00
JP¥23,483.33
+12.1%
6.2%JP¥26,000.00JP¥19,800.00JP¥20,380.0015
Apr ’24JP¥20,900.00
JP¥23,073.33
+10.4%
8.1%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥23,125.0015
Mar ’24JP¥19,850.00
JP¥23,073.33
+16.2%
8.1%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥23,380.0015
Feb ’24JP¥20,580.00
JP¥23,130.77
+12.4%
9.1%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥22,795.0013
Jan ’24JP¥19,410.00
JP¥23,084.62
+18.9%
9.1%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥24,295.0013
Dec ’23JP¥21,650.00
JP¥22,935.71
+5.9%
9.1%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥22,765.0014
Nov ’23JP¥22,380.00
JP¥22,793.33
+1.8%
8.9%JP¥26,000.00JP¥19,200.00JP¥22,585.0015
Oct ’23JP¥19,390.00
JP¥22,186.67
+14.4%
8.3%JP¥25,000.00JP¥19,200.00JP¥22,685.0015
Sep ’23JP¥20,460.00
JP¥22,186.67
+8.4%
8.3%JP¥25,000.00JP¥19,200.00JP¥25,310.0015
Aug ’23JP¥21,460.00
JP¥21,740.00
+1.3%
7.2%JP¥24,200.00JP¥19,200.00JP¥23,390.0015
Jul ’23JP¥19,430.00
JP¥21,140.00
+8.8%
8.9%JP¥23,400.00JP¥17,400.00JP¥23,040.0015
Jun ’23JP¥19,100.00
JP¥20,950.71
+9.7%
9.0%JP¥23,400.00JP¥17,400.00JP¥23,240.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y