Otsuka Corporation

TSE:4768 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

Otsuka 評価

4768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4768 ( ¥3705 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3445.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4768当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4768は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4768 の株価収益率 レシオを示している。これは4768 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4768 のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益JP¥50.94b
時価総額JP¥1.40t

株価収益率 同業他社との比較

4768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4768 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4684 OBICLtd
34.4x7.7%JP¥2.1t
9719 SCSK
21.5x8.8%JP¥887.9b
3626 TIS
17.8x3.1%JP¥878.3b
4768 Otsuka
27.6x6.8%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 4768は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4768'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4768 27.6x業界平均 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4768は、 JP IT業界平均 (17.7x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4768 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4768 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4768は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4768 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,705.00
JP¥3,932.73
+6.1%
9.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,532.00
JP¥3,837.27
+8.6%
7.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,512.00
JP¥3,759.17
+7.0%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a12
Sep ’25JP¥3,466.00
JP¥3,676.67
+6.1%
7.4%JP¥4,090.00JP¥3,200.00n/a12
Aug ’25JP¥3,251.00
JP¥3,543.33
+9.0%
8.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jul ’25JP¥3,109.00
JP¥3,505.83
+12.8%
7.7%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,570.42
+19.8%
8.4%JP¥3,925.00JP¥2,900.00n/a12
May ’25JP¥2,923.50
JP¥3,600.00
+23.1%
8.1%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Apr ’25JP¥3,148.00
JP¥3,590.91
+14.1%
8.4%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a11
Mar ’25JP¥3,294.50
JP¥3,564.58
+8.2%
7.8%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Feb ’25JP¥3,109.00
JP¥3,418.33
+9.9%
11.2%JP¥4,150.00JP¥2,970.00n/a12
Jan ’25JP¥2,906.50
JP¥3,338.18
+14.9%
8.9%JP¥3,850.00JP¥2,970.00n/a11
Dec ’24JP¥3,020.50
JP¥3,329.09
+10.2%
8.7%JP¥3,850.00JP¥2,970.00n/a11
Nov ’24JP¥2,913.50
JP¥3,362.50
+15.4%
8.5%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,532.0012
Oct ’24JP¥3,166.00
JP¥3,400.00
+7.4%
8.4%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,512.0012
Sep ’24JP¥3,237.50
JP¥3,329.17
+2.8%
9.9%JP¥3,850.00JP¥2,750.00JP¥3,466.0012
Aug ’24JP¥2,939.50
JP¥2,957.69
+0.6%
11.4%JP¥3,450.00JP¥2,250.00JP¥3,251.0013
Jul ’24JP¥2,793.50
JP¥2,846.15
+1.9%
10.5%JP¥3,400.00JP¥2,250.00JP¥3,109.0013
Jun ’24JP¥2,705.00
JP¥2,659.62
-1.7%
11.1%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,981.0013
May ’24JP¥2,487.50
JP¥2,621.15
+5.4%
12.3%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,923.5013
Apr ’24JP¥2,342.50
JP¥2,541.67
+8.5%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,148.0012
Mar ’24JP¥2,302.50
JP¥2,524.58
+9.6%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,294.5012
Feb ’24JP¥2,155.00
JP¥2,339.09
+8.5%
12.2%JP¥2,700.00JP¥1,835.00JP¥3,109.0011
Jan ’24JP¥2,077.50
JP¥2,375.45
+14.3%
11.9%JP¥2,700.00JP¥1,835.00JP¥2,906.5011
Dec ’23JP¥2,265.00
JP¥2,458.50
+8.5%
11.2%JP¥2,715.00JP¥1,835.00JP¥3,020.5010
Nov ’23JP¥2,245.00
JP¥2,425.45
+8.0%
9.8%JP¥2,715.00JP¥1,880.00JP¥2,913.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

WingArc1st

JP¥111.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,225.00

7D

-4.0%

1Y

2.5%