ITOCHU Techno-Solutions Corporation

TSE:4739 株式レポート

時価総額：JP¥997.1b

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ITOCHU Techno-Solutions 評価

4739 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4739 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4739 ( ¥4315 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6769.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4739は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4739 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4739 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA13.2x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

4739 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4739 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
9719 SCSK
24.8x8.0%JP¥1.0t
4768 Otsuka
24.7x6.4%JP¥1.2t
3626 TIS
14.8x2.6%JP¥723.7b
4684 OBICLtd
31.5x8.0%JP¥1.8t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4739は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4739'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4739は、 JP IT業界平均 (17x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4739 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4739 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4739は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4739 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥3,737.50
-13.4%
15.7%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a4
Nov ’24JP¥4,322.00
JP¥3,971.88
-8.1%
12.1%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’24JP¥4,313.00
JP¥3,912.50
-9.3%
11.6%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’24JP¥4,321.00
JP¥3,950.00
-8.6%
11.3%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’24JP¥3,644.00
JP¥3,648.67
+0.1%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’24JP¥3,636.00
JP¥3,608.67
-0.8%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
Jun ’24JP¥3,680.00
JP¥3,568.67
-3.0%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
May ’24JP¥3,455.00
JP¥3,410.67
-1.3%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,460.00n/a15
Apr ’24JP¥3,255.00
JP¥3,384.00
+4.0%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,447.33
+13.6%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,703.33
+18.7%
13.8%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Jan ’24JP¥3,070.00
JP¥3,756.67
+22.4%
13.9%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Dec ’23JP¥3,280.00
JP¥3,878.57
+18.2%
13.5%JP¥5,000.00JP¥2,650.00JP¥4,315.0014
Nov ’23JP¥3,380.00
JP¥3,950.00
+16.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥4,322.0015
Oct ’23JP¥3,390.00
JP¥3,980.00
+17.4%
11.9%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥4,313.0015
Sep ’23JP¥3,470.00
JP¥3,917.33
+12.9%
12.2%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥4,321.0015
Aug ’23JP¥3,585.00
JP¥3,900.71
+8.8%
12.3%JP¥5,000.00JP¥2,900.00JP¥3,644.0014
Jul ’23JP¥3,295.00
JP¥3,934.00
+19.4%
12.2%JP¥5,000.00JP¥2,900.00JP¥3,636.0015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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