株式会社オービック(TSE:4684) が半期決算を発表：アナリストの見方は変わったか？

株式会社オービック（東証：4684）の株主にとっては良い週だった。(オービック株式会社（東証：4684）の株主にとって、今週は良い週だった。 オービックの売上高は590億円で、アナリスト予想とほぼ一致した。しかし、法定1株当たり利益（EPS）は34.74円で、アナリスト予想を2.5％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがOBICLtdに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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最新決算を受けて、OBICLtd のアナリスト10名は2025年の売上高を1,224億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して6.0%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は3.3%増の145円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,228億円、1株当たり利益（EPS）を145円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（4,850円）にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり5,900円と評価し、最も弱気なアナリストは4,360円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストがOBICLtd.の事業について異なる見解を持っていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 OBICLtdの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかである。2025年末までの年率12％の売上成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率8.4％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.2％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、OBICLtdの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、OBICLtdがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

最も明白な結論は、アナリストが以前の予想と同じように業績予想を据え置いたことで、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,850円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、来年度の収益よりも、事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 OBICLtdの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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