アピア・グループ業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、アピア・グループの通期決算が発表された。 売上高3,400億円はアナリストの予想通りであったが、アピエグループは1株当たり28.70円の利益（法定利益）を計上し、予想を44％上回るという驚きをもたらした。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト6名によるアピア・グループの直近のコンセンサスは、2025年の売上高437億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で28%の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は52%増の43.65円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を431億円、一株当たり利益（EPS）を41.80円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価2,022円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアピア・グループのアナリストの目標株価は2,400円、最も悲観的なアナリストは1,430円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、その予想に大きな差があるわけではないため、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するものではない。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。2025年末までの年率28%の売上成長率は、過去5年間の年率31%の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はアピア・グループの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測（総計）では、売上高は年率8.9％成長することになる。 つまり、アピア・グループはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,022円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、アピア・グループの2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 アピア・グループには2つの警告サイン （うち1つは無視できない！）があります。

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