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Money Forward 評価
3994 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3994 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3994 ( ¥5025 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9251.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3994は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3994 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
3994 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥310.85b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8.7x |
企業価値/EBITDA | -161.7x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3994 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3994は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3994'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3994 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 8.4x |
公正PS 比率 | 7.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3994は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥5,590.00 | JP¥6,944.44 +24.2% | 21.9% | JP¥10,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥4,752.00 | JP¥7,111.11 +49.6% | 18.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥5,295.00 | JP¥7,088.89 +33.9% | 18.1% | JP¥9,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥5,154.00 | JP¥7,550.00 +46.5% | 14.9% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥5,642.00 | JP¥7,450.00 +32.0% | 15.6% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥6,574.00 | JP¥7,250.00 +10.3% | 13.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥6,869.00 | JP¥6,862.50 -0.09% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥5,704.00 | JP¥6,862.50 +20.3% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,322.00 | JP¥5,931.25 +37.2% | 9.5% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥4,411.00 | JP¥5,961.11 +35.1% | 9.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥3,762.00 | JP¥6,294.44 +67.3% | 11.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥6,418.89 +33.7% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥5,476.00 | JP¥6,418.89 +17.2% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥6,277.00 | JP¥6,052.00 -3.6% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,752.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥5,679.00 | JP¥5,792.00 +2.0% | 14.8% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,295.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥5,820.00 | JP¥5,692.00 -2.2% | 15.9% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,154.00 | 10 |
May ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥5,590.00 +1.1% | 17.0% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,642.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥4,565.00 | JP¥5,400.00 +18.3% | 12.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,574.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,150.00 +13.3% | 13.8% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,869.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥4,855.00 | JP¥5,165.00 +6.4% | 13.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,704.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,925.00 +21.0% | 10.7% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,322.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥5,180.00 | JP¥4,860.00 -6.2% | 19.7% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,411.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥4,275.00 | JP¥4,546.36 +6.3% | 18.6% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,762.00 | 11 |
Oct ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥4,675.45 +51.8% | 21.2% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,802.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥4,702.73 +40.4% | 21.1% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,476.00 | 11 |
Aug ’23 | JP¥3,555.00 | JP¥5,011.82 +41.0% | 27.7% | JP¥8,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥6,277.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。