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Money Forward 評価
3994 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3994 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3994 ( ¥5025 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9251.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3994は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3994 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3994 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥278.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | -145.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3994 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3994は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3994'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3994 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.5x |
| 公正PS 比率 | 7.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3994は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,976.00 | JP¥7,111.11 +42.9% | 18.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥5,295.00 | JP¥7,088.89 +33.9% | 18.1% | JP¥9,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,154.00 | JP¥7,550.00 +46.5% | 14.9% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥5,642.00 | JP¥7,450.00 +32.0% | 15.6% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥6,574.00 | JP¥7,250.00 +10.3% | 13.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥6,869.00 | JP¥6,862.50 -0.09% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥5,704.00 | JP¥6,862.50 +20.3% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,322.00 | JP¥5,931.25 +37.2% | 9.5% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥4,411.00 | JP¥5,961.11 +35.1% | 9.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥3,762.00 | JP¥6,294.44 +67.3% | 11.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥6,418.89 +33.7% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥5,476.00 | JP¥6,418.89 +17.2% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥6,277.00 | JP¥6,052.00 -3.6% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | JP¥5,679.00 | JP¥5,792.00 +2.0% | 14.8% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,295.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥5,820.00 | JP¥5,692.00 -2.2% | 15.9% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,154.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥5,590.00 +1.1% | 17.0% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,642.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥4,565.00 | JP¥5,400.00 +18.3% | 12.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,574.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,150.00 +13.3% | 13.8% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,869.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥4,855.00 | JP¥5,165.00 +6.4% | 13.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,704.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,925.00 +21.0% | 10.7% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,322.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥5,180.00 | JP¥4,860.00 -6.2% | 19.7% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,411.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥4,275.00 | JP¥4,546.36 +6.3% | 18.6% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,762.00 | 11 |
| Oct ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥4,675.45 +51.8% | 21.2% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,802.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥4,702.73 +40.4% | 21.1% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,476.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥3,555.00 | JP¥5,011.82 +41.0% | 27.7% | JP¥8,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥6,277.00 | 11 |
| Jul ’23 | JP¥3,355.00 | JP¥5,909.09 +76.1% | 19.7% | JP¥8,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,679.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。