株式分析

2025年1月に考慮すべきトップ配当銘柄

TSE:9377
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2025年1月に入り、世界の株式市場は、米国のコア・インフレの緩和と堅調な銀行収益に牽引され、主要株価指数を押し上げる顕著な上昇を経験している。特に、原油価格の上昇や金融セクターの堅調な業績を背景に、バリュー株がグロース株を凌駕している市場環境においてはなおさらである。

配当株トップ10

銘柄名配当利回り配当評価
椿本チエイン (TSE:6371)4.26%★★★★★★
ギャランティートラストホールディング (NGSE:GTCO)6.07%★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)4.90%★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)4.69%★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)4.54%★★★★★★
ヤマト興業 (TSE:5444)4.10%★★★★★★
パドマオイル (DSE:PADMAOIL)7.48%★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)3.45%★★★★★★
プレミアファイナンシャル(NasdaqGS:PFC)4.65%★★★★★★
シチズンズ&ノーザン (NasdaqCM:CZNC)5.82%★★★★★★

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部を覗いてみよう。

ロジャナ工業団地 (SET:ROJNA)

Simply Wall St配当評価:★★★★☆☆

概要時価総額約119.2億バーツのロジャナ・インダストリアルパーク・パブリック・カンパニー・リミテッド(Rojana Industrial Park Public Company Limited)は、タイで太陽電池システムから発電した電力を製造・販売している。

事業内容ロジャナ工業団地公社は、発電所(117.9億バーツ)、浄水場(7.26億バーツ)、レンタルサービス(3,200万バーツ)、不動産販売および関連サービス(66.5億バーツ)を通じて収益を上げている。

配当利回り:6.8

ロジャナ工業団地の配当は、10年間の不安定な実績にもかかわらず、利益(配当性向21.4%)とキャッシュフロー(現金配当性向12.5%)で十分にカバーされている。第3四半期の純利益は前年同期の2億6,768万バーツから22億6,000万バーツに達し、最近の業績は急上昇しているが、配当利回りは6.78%で、タイのトップペイヤーの7.34%に遅れをとっている。株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されているが、今後予想される収益の減少に直面している。

SET:ROJNA Dividend History as at Jan 2025
SET:ROJNA 2025年1月現在の配当履歴

スターティアホールディングス (TSE:3393)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要スターティアホールディングスは、国内外において IT 事業を展開しており、時価総額は 206.5 億円である。

事業内容デジタルマーケティング関連事業36.7億円、ITインフラ関連事業(業務アプリ含む)168.6億円。

配当利回り:4.5

スターティアホールディングスの配当は、利益(配当性向45.9%)とキャッシュフロー(配当性向76.5%)に支えられているが、過去10年間の配当推移は不安定である。同社は第2四半期に1株当たり46円の配当を発表し、2025年3月期には前年の48円から56円に増配する予定だ。直近の業績ガイダンスでは、2025年3月期の売上高214.5億円、親会社所有者帰属利益18億円を見込んでいる。

TSE:3393 Dividend History as at Jan 2025
東証:3393 2025年1月現在の配当履歴

AGP (東証:9377)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要AGP 株式会社は日本の空港インフラをサポートし、時価総額は 157.5 億円。

事業内容エンジニアリング事業68.3億円、電源事業56.7億円、商品販売事業10.8億円。

配当利回り:3.9

AGPの配当利回りは3.85%で、JP市場の配当金支払額の上位25%に入るが、フリーキャッシュフローに支えられているとは言い難く、過去10年間は年率20%を超えるボラティリティがあり、信頼性に欠ける。直近では収益が9.1%伸びており、現在の配当性向76.5%をカバーしているが、2025年1月24日に予想される第3四半期決算を前に、非現金収益が品質と持続可能性への懸念を引き起こしている。

TSE:9377 Dividend History as at Jan 2025
東証:9377 2025年1月現在の配当履歴

メリット

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.