決算の行方：ヤマダホールディングス株式会社EPSは48％未達、アナリストは予想を修正中

ヤマダホールディングス株式会社（東証：9831）の株主にとって、今週は良い週だった。(ヤマダホールディングス（東証1部9831）の株主にとっては良い週だった。 一株当たり利益は4.56円で、アナリスト予想を48％下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から企業に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを判断することができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来期の見通しを確認した。

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先週の決算発表を受けて、ヤマダホールディングスのアナリスト6名は、2025年の売上高を1.64億円と予想している。 一株当たり法定利益は22%増の41.74円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.65億円、1株当たり利益（EPS）を42.51円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（496円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは550円、最も弱気なアナリストは460円である。 予想株価の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価されやすいか、アナリストの見通しが強いことを示唆しているのかもしれない。

また、過去の業績との比較や、同業他社との比較で強気か弱気かといった大局的な見方もできる。例えば、ヤマダ・ホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で4.0%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率0.9％という過去の減少率を大きく上回っている。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率6.9％の成長が見込まれている。 ヤマダ・ホールディングスの収益は改善する見込みだが、アナリストはまだ弱気な見方をしているようで、業界全体よりも成長が鈍化すると予測している。

結論

最も重要なことは、アナリストはヤマダホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ヤマダホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 ヤマダホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 ヤマダホールディングスについて我々が発見した 3つの警告サイン （潜在的に深刻な1つを含む）についても学ぶべきである。

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