株式会社しまむら(株式会社島村製作所（東証：8227）の第1四半期決算が発表された。

株式会社しまむら(先週、株式会社島村製作所（東証1部8227）の第1四半期決算が発表された。 売上高は1,640億円とアナリストの予想通りであったが、1株当たりの法定利益は1,420円と予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

SHIMAMURAの最新分析を見る

今回の決算を踏まえ、島村製作所のアナリスト10名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は658.2億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して2.2%の収益改善を反映している。 法定1株当たり利益は552円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,570億円、1株当たり利益（EPS）を523円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはSHIMAMURAの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

目標株価は8,083円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり8,700円と評価し、最も弱気なアナリストは7,200円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、SHIMAMURA の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがSHIMAMURA の将来性を強く評価していることを示唆している。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な見方である。SHIMAMURAの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.8％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率6.7％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、島村製作所も他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これはSHIMAMURAの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までのSHIMAMURAの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、考慮すべきSHIMAMURAの警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。