株式分析

株式会社しまむら(株式会社島村製作所(東証:8227)の年次決算が発表された。

TSE:8227
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株式会社しまむら(東証:8227)にとって悲しい一週間だった。(株式会社島村製作所(東証:8227)にとって悲しい一週間となった。同社が年次決算を発表してからの一週間で、投資額は10%下落し、7,725円となった。 売上高6,350億円、法定1株当たり利益545円はいずれもアナリスト予想通りであり、SHIMAMURAが期待通りの業績を上げていることを示している。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新(法定)決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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東証:8227 2024年4月4日の業績と収益の伸び

最新決算を考慮したアナリスト 10 名による SHIMAMURA の直近コンセンサスは、2025 年の売上高 654.2b 円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヵ月間の売上高は3.0%増となる。 一株当たり法定利益は同期間に3.3%減の527円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,518億円、1株当たり利益(EPS)を560円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは8,147円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは8,900円、最も弱気なアナリストは7,200円としている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストの間では、同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの売上高は年率換算で3.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.4%と比較したものである。 これを同業他社(アナリスト予測)と比較すると、同業他社は全体として年率6.6%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、島村製作所も他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、SHIMAMURAの収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は8,147円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 当社は2027年までのSHIMAMURAの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.