決算アップデート：株式会社島村製作所株式会社島村製作所(TSE:8227)が第3四半期決算を発表。

今週は株式会社しまむら（東証：8227）の株主にとって良い週だった。(同社は最新の四半期決算を発表し、株価は5.3％高の9,013円となった。 売上高は1,670億円、法定1株当たり利益は157円で、いずれもアナリスト予想と同水準であり、SHIMAMURAが期待通りの業績を上げていることを示した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の決算を受けて島村製作所に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新の決算を考慮すると、SHIMAMURAのアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高6,826億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高の4.3%増に相当する。 一株当たり利益は4.9%増の580円が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を6,815億円、一株当たり利益（EPS）を581円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（8,667円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 目標株価のコンセンサスは、各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり10,100円、最も弱気なアナリストは7,600円としている。 この予想値の幅の狭さは、SHIMAMURAが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 2026年末までの売上高は年率換算で3.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.2％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率6.9％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、島村製作所も他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがSHIMAMURAの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、シマムラの収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は8,667円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは2027年までのSHIMAMURAの予測を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 SHIMAMURAの注意すべき兆候を1つ 発見した。

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