決算速報：株式会社島村製作所アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

今週は株式会社しまむら（東証：8227）の株主にとって良い週だった。(同社は最新の半期決算を発表し、株価は4.7％高の8,273円となった。 売上高は3,310億円でほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも159円と予想を上回り、アナリスト予想を12％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの島村に対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

SHIMAMURAの最新分析を見る

先週の決算報告を受けて、SHIMAMURAのアナリスト11名は2025年の売上高を6,601億円と予想している。 法定1株当たり利益は558円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算発表前、2025年の売上高を6,599億円、1株当たり利益（EPS）を555円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価8,378円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり10,000円と評価し、最も弱気なアナリストは7,600円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な見方である。SHIMAMURAの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.1％の成長を示すと予想されている。これは、過去5年間の成長率5.1％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.9%の収益成長を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、島村製作所も他の同業他社より成長が鈍化することは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は8,378円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 我々は2027年までのSHIMAMURAの予測を持っている。

次のステップに進む前に、当社が発見したSHIMAMURAの1つの警告サインについて知っておくべきである。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。