先週、株式会社IDOM（東証：7599）の第3四半期決算が発表されたのをご覧になった方も多いだろう。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.2％安の1,091円となった。 売上高は予想を上回る1,310億円、法定1株当たり利益（EPS）は114円とアナリスト予想とほぼ一致し、穏やかな好決算となった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
直近の業績を考慮すると、IDOM のアナリスト 5 名による現在のコンセンサスは、2026 年の売上高 5,225 億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高の6.1%増という緩やかな増加を反映している。 一株当たり利益は9.5%増の153円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,213億円、1株当たり利益（EPS）を1,555円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストは1,696円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはIDOMを1株当たり2,100円と評価し、最も弱気なアナリストは1,400円と評価している。 これは、予想にまだ若干の幅があることを示しているが、アナリストがこの銘柄を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。
大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、年率換算で4.8％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率4.2％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率6.8％の成長が予測されている。 つまり、IDOMが同業他社よりも成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはIDOMの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、IDOMの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、IDOMの2027年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
それでも、 IDOMは 私たちの投資分析で3つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは重要であることに注意してください...
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、IDOM が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.