IDOM Inc.

TSE:7599 株式レポート

時価総額：JP¥105.8b

IDOM 評価

7599 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7599 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7599 ( ¥1072 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1481.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7599は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7599 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7599は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7599 の株価収益率 レシオを示している。これは7599 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7599 のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益JP¥13.10b
時価総額JP¥105.83b

株価収益率 同業他社との比較

7599 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7599 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
9832 Autobacs Seven
39.7x28.2%JP¥112.3b
9882 Yellow Hat
11.5xn/aJP¥115.2b
3186 NEXTAGE
14.5x25.0%JP¥119.7b
7593 Vt HoldingsLtd
8.5x10.5%JP¥55.2b
7599 IDOM
8.2x10.2%JP¥105.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7599は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7599'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7599 8.2x業界平均 13.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7599は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7599 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7599 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7599は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7599 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,072.00
JP¥1,716.00
+60.1%
5.8%JP¥1,900.00JP¥1,600.00n/a5
Nov ’25JP¥1,037.00
JP¥1,716.00
+65.5%
5.8%JP¥1,900.00JP¥1,600.00n/a5
Oct ’25JP¥1,090.00
JP¥1,696.00
+55.6%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00n/a5
Sep ’25JP¥1,146.00
JP¥1,696.00
+48.0%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’25JP¥1,127.00
JP¥1,696.00
+50.5%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00n/a5
Jul ’25JP¥1,404.00
JP¥1,696.00
+20.8%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00n/a5
Jun ’25JP¥1,333.00
JP¥1,696.00
+27.2%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00n/a5
May ’25JP¥1,367.00
JP¥1,545.00
+13.0%
17.3%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a4
Apr ’25JP¥1,014.00
JP¥1,157.50
+14.2%
20.7%JP¥1,500.00JP¥830.00n/a4
Mar ’25JP¥920.00
JP¥1,078.00
+17.2%
24.8%JP¥1,500.00JP¥760.00n/a5
Feb ’25JP¥883.00
JP¥1,047.50
+18.6%
27.7%JP¥1,500.00JP¥760.00n/a4
Jan ’25JP¥970.00
JP¥1,022.50
+5.4%
28.3%JP¥1,500.00JP¥760.00n/a4
Dec ’24JP¥903.00
JP¥1,178.00
+30.5%
34.3%JP¥1,800.00JP¥760.00n/a5
Nov ’24JP¥825.00
JP¥1,178.00
+42.8%
34.3%JP¥1,800.00JP¥760.00JP¥1,037.005
Oct ’24JP¥729.00
JP¥1,130.00
+55.0%
27.6%JP¥1,500.00JP¥760.00JP¥1,090.005
Sep ’24JP¥792.00
JP¥1,330.00
+67.9%
24.8%JP¥1,760.00JP¥890.00JP¥1,146.005
Aug ’24JP¥842.00
JP¥1,330.00
+58.0%
24.8%JP¥1,760.00JP¥890.00JP¥1,127.005
Jul ’24JP¥876.00
JP¥1,410.00
+61.0%
28.5%JP¥1,900.00JP¥890.00JP¥1,404.005
Jun ’24JP¥824.00
JP¥1,410.00
+71.1%
28.5%JP¥1,900.00JP¥890.00JP¥1,333.005
May ’24JP¥846.00
JP¥1,392.00
+64.5%
30.3%JP¥1,900.00JP¥890.00JP¥1,367.005
Apr ’24JP¥855.00
JP¥1,400.00
+63.7%
33.0%JP¥2,000.00JP¥830.00JP¥1,014.005
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,366.67
+57.6%
31.3%JP¥2,000.00JP¥830.00JP¥920.006
Feb ’24JP¥837.00
JP¥1,235.00
+47.6%
37.5%JP¥2,000.00JP¥830.00JP¥883.004
Jan ’24JP¥664.00
JP¥1,145.00
+72.4%
26.9%JP¥1,600.00JP¥820.00JP¥970.004
Dec ’23JP¥734.00
JP¥1,196.00
+62.9%
24.5%JP¥1,600.00JP¥820.00JP¥903.005
Nov ’23JP¥735.00
JP¥1,196.00
+62.7%
24.5%JP¥1,600.00JP¥820.00JP¥825.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥408.00

7D

-8.1%

1Y

-38.3%

Geo Holdings

JP¥58.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,480.00

7D

2.9%

1Y

-36.0%

World

JP¥66.3b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,947.00

7D

1.5%

1Y

24.2%