NEXTAGE Co., Ltd.

TSE:3186 株式レポート

時価総額：JP¥117.8b

NEXTAGE 評価

3186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3186 ( ¥1468 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4405.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3186は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3186は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3186 の株価収益率 レシオを示している。これは3186 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3186 のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益JP¥8.25b
時価総額JP¥117.81b

株価収益率 同業他社との比較

3186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3186 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
9882 Yellow Hat
11.4xn/aJP¥116.0b
9832 Autobacs Seven
39x28.2%JP¥111.4b
7599 IDOM
8.2x10.2%JP¥107.7b
7593 Vt HoldingsLtd
8.4x10.5%JP¥55.4b
3186 NEXTAGE
14.3x25.0%JP¥117.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3186は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3186'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3186 14.3x業界平均 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3186は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.7x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3186 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3186 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,468.00
JP¥3,123.33
+112.8%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Nov ’25JP¥1,487.00
JP¥3,123.33
+110.0%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Oct ’25JP¥1,836.00
JP¥3,290.00
+79.2%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Sep ’25JP¥2,070.00
JP¥3,290.00
+58.9%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Aug ’25JP¥2,014.00
JP¥3,140.00
+55.9%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥2,414.00
JP¥3,140.00
+30.1%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥2,463.00
JP¥3,140.00
+27.5%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,000.00
+10.3%
22.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,734.00
JP¥2,950.00
+7.9%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,500.00
JP¥2,950.00
+18.0%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,231.00
JP¥2,866.67
+28.5%
29.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,588.00
JP¥3,300.00
+27.5%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,321.00
JP¥3,366.67
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,366.67
+63.7%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,487.003
Oct ’24JP¥2,282.00
JP¥4,566.67
+100.1%
13.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥1,836.003
Sep ’24JP¥3,315.00
JP¥4,060.00
+22.5%
19.8%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,070.005
Aug ’24JP¥3,725.00
JP¥4,158.33
+11.6%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,014.006
Jul ’24JP¥2,787.00
JP¥3,741.67
+34.3%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,414.006
Jun ’24JP¥2,459.00
JP¥3,741.67
+52.2%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,463.006
May ’24JP¥2,414.00
JP¥3,741.67
+55.0%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,721.006
Apr ’24JP¥2,760.00
JP¥4,060.00
+47.1%
8.1%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,734.005
Mar ’24JP¥3,055.00
JP¥4,048.33
+32.5%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,500.006
Feb ’24JP¥3,020.00
JP¥4,048.33
+34.1%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,231.006
Jan ’24JP¥2,540.00
JP¥3,998.33
+57.4%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,588.006
Dec ’23JP¥3,050.00
JP¥3,998.33
+31.1%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,321.006
Nov ’23JP¥2,878.00
JP¥4,068.00
+41.3%
8.3%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,056.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%