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NEXTAGE 評価
3186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3186 ( ¥2354 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1474.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3186当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3186 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥176.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3186は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3186'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,221.00 | JP¥3,140.00 +41.4% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,463.00 | JP¥3,140.00 +27.5% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,721.00 | JP¥3,000.00 +10.3% | 22.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,734.00 | JP¥2,950.00 +7.9% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,950.00 +18.0% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,231.00 | JP¥2,866.67 +28.5% | 29.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥3,300.00 +27.5% | 21.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,321.00 | JP¥3,366.67 +45.1% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥3,366.67 +63.7% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥4,566.67 +100.1% | 13.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,060.00 +22.5% | 19.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,158.33 +11.6% | 18.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥3,741.67 +34.3% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,414.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥3,741.67 +52.2% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,463.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,414.00 | JP¥3,741.67 +55.0% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,721.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥4,060.00 +47.1% | 8.1% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,734.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥4,048.33 +32.5% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥4,048.33 +34.1% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,231.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥3,998.33 +57.4% | 8.6% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,588.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥3,050.00 | JP¥3,998.33 +31.1% | 8.6% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,321.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,878.00 | JP¥4,068.00 +41.3% | 8.3% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,056.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥3,140.00 | JP¥3,698.00 +17.8% | 11.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,282.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥3,025.00 | JP¥3,698.00 +22.2% | 11.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,315.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥3,060.00 | JP¥3,662.00 +19.7% | 11.0% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,725.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥2,269.00 | JP¥3,602.00 +58.7% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,787.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。