株主の皆様は、ネクステージ株式会社（東証：3186）が先週のこの時期に中間決算を発表したことにお気づきだろうか。(先週末、株式会社ネクステージ（東証：3186）の半期決算が発表された。この1週間の株価は7.1％安の2,233円だった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は2,650億円、法定1株当たり利益は145円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストのネクステージに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定業績予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。
今回の決算を受けて、ネクステージのアナリスト7名は2024年の売上高を5,488億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して10%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は25%増の175円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を5,426億円、一株当たり利益（EPS）を188円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。
アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価を6.4％引き上げて3,140円としている。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 最も楽観的なネクステージのアナリストの目標株価は4,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,200円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。2024年末までの年率21％の売上成長率は、過去5年間の年率20％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はネクステージの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測では（全体として）年率7.2%増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ネクステージはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれる。
結論
最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えています。 ネクステージの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 ネクステージには注意すべき警告サインが2つ ある。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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