株式会社ネクステージ（東証マザーズ：3186）の株価は、第3四半期決算発表後の1週間で20％安の1,445円となった。(株式会社ネクステージ（東証：3186）の株価は、第3四半期報告書から1週間で20％下落し、1,445円となった。 ネクステージはアナリストの予想通り、売上高1,360億円、法定1株当たり利益145円を計上した。 アナリストは通常、決算発表の都度、業績予想を更新しており、アナリスト予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを判断することができる。 これを念頭に、最新の法定予想を集め、アナリストの来期の見通しを確認した。
ネクステージのアナリスト7名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は6,113億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を19%上回ることになる。 一株当たり法定利益は102%増の207円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を6,113億円、一株当たり利益（EPS）を227円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。
業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を5.9％引き上げ3,123円としており、これらの影響は長期的には株価の重しにはならないと考えているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ネクステージについては、最も強気なアナリストが4,040円、最も弱気なアナリストが2,200円と、評価が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストのネクステージに対する見方が分かれていることを示すものだが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどの差異はない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 ネクステージの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で15％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の20％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.9%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ネクステージが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
その考えに従えば、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要であると考える。 ネクステージの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.