アダストリアアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

先週、株式会社アダストリア（東証：2685）の年次決算が発表された。(先週、株式会社アダストリア（東証：2685）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.5％安の3,720円となった。 売上高276億円はアナリストの予想通りだったが、アダストリアは1株当たり298円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、アダストリアの4人のアナリストは2025年の売上高を2911億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は4.5%減の285円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を2,858億円、1株当たり利益（EPS）を288円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価4,117円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは4,700円、最も弱気なアナリストは3,800円としている。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストは自信をもって評価しているように見える。

より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率5.6％という予測は、過去5年間の年率4.4％という過去の成長率に匹敵するものだ。 同業他社が年率6.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アダストリアの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、アダストリアの2027年までの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

私たちは、あまりパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるアダストリアの1つの警告サインを見つけました。

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