Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 株式レポート

時価総額：JP¥143.0b

Heiwa Real Estate REIT 評価

8966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8966 ( ¥119700 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥112137.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8966当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8966は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8966 の株価収益率 レシオを示している。これは8966 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8966 のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益JP¥7.93b
時価総額JP¥143.03b

株価収益率 同業他社との比較

8966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8966 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
3468 Star Asia Investment
18.8x6.4%JP¥135.4b
8957 Tokyu REIT
16.9xn/aJP¥155.0b
8956 NTT UD REIT Investment
18.1xn/aJP¥167.5b
3296 NIPPON REIT Investment
16.1x-4.6%JP¥141.2b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18x-8.5%JP¥143.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 8966は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8966'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8966 18.0x業界平均 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8966は、 JP REITs業界平均 (18.1x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8966 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8966は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%