Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 株式レポート

時価総額：JP¥160.2b

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Heiwa Real Estate REIT 評価

8966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8966 ( ¥132500 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥100375.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8966当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8966 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.6x
企業価値／EBITDA24.6x
PEGレシオ-2.9x

株価収益率 同業他社との比較

8966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8966 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
3468 Star Asia Investment
20.1x1.2%JP¥141.6b
8956 NTT UD REIT Investment
18.7xn/aJP¥172.5b
8957 Tokyu REIT
17.8xn/aJP¥154.2b
3296 NIPPON REIT Investment
19.7xn/aJP¥152.8b
8966 Heiwa Real Estate REIT
21.3x-7.4%JP¥160.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8966は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8966'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8966は、 JP REITs業界平均 (20.4x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8966 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8966は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8966 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥134,700.00
JP¥156,500.00
+16.2%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,600.00
JP¥156,500.00
+19.8%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
May ’25JP¥141,500.00
JP¥156,500.00
+10.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Apr ’25JP¥140,900.00
JP¥154,750.00
+9.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Mar ’25JP¥134,300.00
JP¥154,750.00
+15.2%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Feb ’25JP¥134,800.00
JP¥154,750.00
+14.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jan ’25JP¥134,600.00
JP¥155,000.00
+15.2%
2.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a4
Dec ’24JP¥134,200.00
JP¥155,333.33
+15.7%
3.2%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a3
Nov ’24JP¥142,000.00
JP¥156,000.00
+9.9%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥156,000.00
+6.5%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Sep ’24JP¥146,300.00
JP¥156,000.00
+6.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Aug ’24JP¥141,600.00
JP¥158,333.33
+11.8%
3.7%JP¥163,000.00JP¥150,000.00n/a3
Jul ’24JP¥146,100.00
JP¥159,333.33
+9.1%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00n/a3
Jun ’24JP¥153,900.00
JP¥159,333.33
+3.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,600.003
May ’24JP¥161,200.00
JP¥159,333.33
-1.2%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥141,500.003
Apr ’24JP¥152,500.00
JP¥159,333.33
+4.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥140,900.003
Mar ’24JP¥153,800.00
JP¥159,333.33
+3.6%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,300.003
Feb ’24JP¥150,600.00
JP¥159,333.33
+5.8%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,800.003
Jan ’24JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,600.003
Dec ’23JP¥157,300.00
JP¥159,000.00
+1.1%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,200.003
Nov ’23JP¥156,000.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥142,000.003
Oct ’23JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,500.003
Sep ’23JP¥156,100.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,300.003
Aug ’23JP¥151,000.00
JP¥147,000.00
-2.6%
1.4%JP¥149,000.00JP¥145,000.00JP¥141,600.002
Jul ’23JP¥144,700.00
JP¥144,000.00
-0.5%
0.7%JP¥145,000.00JP¥143,000.00JP¥146,100.002
Jun ’23JP¥145,900.00
JP¥144,000.00
-1.3%
0.7%JP¥145,000.00JP¥143,000.00JP¥153,900.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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