Star Asia Investment Corporation

TSE:3468 株式レポート

時価総額：JP¥134.4b

Star Asia Investment 評価

3468 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3468 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3468 (¥50000) is trading below our estimate of fair value (¥72156.28)

公正価値を大幅に下回る: 3468 is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

3468 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3468 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.7x
企業価値／EBITDA23.7x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

3468 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3468 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.3b
8957 Tokyu REIT
16.5xn/aJP¥151.3b
8956 NTT UD REIT Investment
17.5xn/aJP¥162.1b
3296 NIPPON REIT Investment
16.2x-4.6%JP¥142.2b
3468 Star Asia Investment
18.7x6.4%JP¥134.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3468 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the peer average (17.1x).

株価収益率 比率対業界

3468'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3468 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the JP REITs industry average (18.2x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3468 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3468 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3468 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3468 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥50,000.00
JP¥63,500.00
+27.0%
5.5%JP¥67,000.00JP¥60,000.00n/a2
Oct ’25JP¥52,400.00
JP¥67,750.00
+29.3%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
Sep ’25JP¥55,000.00
JP¥67,750.00
+23.2%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
Aug ’25JP¥56,500.00
JP¥67,750.00
+19.9%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
Jul ’25JP¥59,000.00
JP¥67,750.00
+14.8%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
Jun ’25JP¥59,000.00
JP¥67,750.00
+14.8%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
May ’25JP¥62,000.00
JP¥67,750.00
+9.3%
1.1%JP¥68,500.00JP¥67,000.00n/a2
Apr ’25JP¥59,500.00
JP¥65,250.00
+9.7%
3.4%JP¥67,500.00JP¥63,000.00n/a2
Mar ’25JP¥54,900.00
JP¥65,250.00
+18.9%
3.4%JP¥67,500.00JP¥63,000.00n/a2
Feb ’25JP¥57,500.00
JP¥65,250.00
+13.5%
3.4%JP¥67,500.00JP¥63,000.00n/a2
Jan ’25JP¥57,600.00
JP¥65,250.00
+13.3%
3.4%JP¥67,500.00JP¥63,000.00n/a2
Oct ’24JP¥57,900.00
JP¥62,250.00
+7.5%
8.4%JP¥67,500.00JP¥57,000.00JP¥52,400.002
Sep ’24JP¥57,600.00
JP¥61,500.00
+6.8%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥55,000.002
Aug ’24JP¥56,600.00
JP¥61,500.00
+8.7%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥56,500.002
Jul ’24JP¥59,300.00
JP¥61,500.00
+3.7%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥59,000.002
Jun ’24JP¥58,100.00
JP¥61,500.00
+5.9%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥59,000.002
May ’24JP¥56,000.00
JP¥61,500.00
+9.8%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥62,000.002
Apr ’24JP¥54,800.00
JP¥61,500.00
+12.2%
7.3%JP¥66,000.00JP¥57,000.00JP¥59,500.002
Jan ’24JP¥55,200.00
JP¥65,000.00
+17.8%
1.5%JP¥66,000.00JP¥64,000.00JP¥57,600.002

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

割安企業の発掘

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