CRE Logistics REIT, Inc.

TSE:3487 株式レポート

時価総額：JP¥89.6b

CRE Logistics REIT 評価

3487 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3487 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3487 ( ¥142800 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥88436.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3487当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3487 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3487は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3487 の株価収益率 レシオを示している。これは3487 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3487 のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益JP¥4.13b
時価総額JP¥89.64b

株価収益率 同業他社との比較

3487 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3487 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
2979 SOSiLA Logistics REIT
22xn/aJP¥79.7b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.7xn/aJP¥175.7b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.4x9.6%JP¥328.1b
8967 Japan Logistics Fund
24.3x2.5%JP¥247.3b
3487 CRE Logistics REIT
21.7xn/aJP¥89.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3487は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3487'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3487 21.7x業界平均 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3487は、 JP Industrial REITs業界平均 (22.2x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3487 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3487 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3487のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3487 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥142,800.00
JP¥164,000.00
+14.8%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Nov ’25JP¥140,300.00
JP¥164,000.00
+16.9%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Oct ’25JP¥148,800.00
JP¥164,000.00
+10.2%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Sep ’25JP¥149,600.00
JP¥162,333.33
+8.5%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Aug ’25JP¥143,600.00
JP¥162,333.33
+13.0%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Jul ’25JP¥141,000.00
JP¥172,500.00
+22.3%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Jun ’25JP¥145,900.00
JP¥172,500.00
+18.2%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
May ’25JP¥151,800.00
JP¥172,500.00
+13.6%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Apr ’25JP¥149,300.00
JP¥172,500.00
+15.5%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Mar ’25JP¥139,700.00
JP¥192,500.00
+37.8%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Feb ’25JP¥152,200.00
JP¥192,500.00
+26.5%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Jan ’25JP¥155,300.00
JP¥201,666.67
+29.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Dec ’24JP¥161,400.00
JP¥201,666.67
+24.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Nov ’24JP¥158,400.00
JP¥201,666.67
+27.3%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00JP¥140,300.003
Oct ’24JP¥164,200.00
JP¥202,333.33
+23.2%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥148,800.003
Sep ’24JP¥169,400.00
JP¥202,333.33
+19.4%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥149,600.003
Aug ’24JP¥172,900.00
JP¥207,333.33
+19.9%
5.6%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥143,600.003
Jul ’24JP¥178,300.00
JP¥201,000.00
+12.7%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥141,000.002
Jun ’24JP¥187,500.00
JP¥201,000.00
+7.2%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥145,900.002
May ’24JP¥185,600.00
JP¥201,000.00
+8.3%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥151,800.002
Apr ’24JP¥169,000.00
JP¥207,500.00
+22.8%
1.2%JP¥210,000.00JP¥205,000.00JP¥149,300.002
Mar ’24JP¥175,300.00
JP¥220,000.00
+25.5%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥139,700.002
Feb ’24JP¥176,000.00
JP¥220,000.00
+25.0%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥152,200.002
Jan ’24JP¥183,700.00
JP¥230,000.00
+25.2%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥155,300.002
Dec ’23JP¥202,900.00
JP¥230,000.00
+13.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥161,400.002
Nov ’23JP¥208,400.00
JP¥230,000.00
+10.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥158,400.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mori Hills REIT Investment

JP¥239.0b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,200.00

7D

-0.08%

1Y

-11.0%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.5b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,000.00

7D

-0.7%

1Y

-12.9%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.1b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥114,300.00

7D

0.8%

1Y

-3.5%