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Japan Logistics Fund 評価
8967 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8967 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8967 ( ¥267000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥180106.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8967当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8967 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8967 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥247.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | 14.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8967 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 30.4x | 1.1% | JP¥263.6b |
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment | 21.9x | 1.2% | JP¥321.1b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 23.5x | -0.4% | JP¥275.7b |
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | 26.5x | n/a | JP¥191.8b |
8967 Japan Logistics Fund | 25.6x | 1.8% | JP¥247.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8967は、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8967'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8967 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.6x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8967は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥266,000.00 | JP¥323,800.00 +21.7% | 4.4% | JP¥340,000.00 | JP¥298,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥271,600.00 | JP¥323,800.00 +19.2% | 4.4% | JP¥340,000.00 | JP¥298,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥280,700.00 | JP¥319,750.00 +13.9% | 4.1% | JP¥332,000.00 | JP¥298,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥271,700.00 | JP¥317,833.33 +17.0% | 8.8% | JP¥360,000.00 | JP¥271,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥256,800.00 | JP¥327,600.00 +27.6% | 6.0% | JP¥360,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥269,400.00 | JP¥327,600.00 +21.6% | 6.0% | JP¥360,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥286,000.00 | JP¥327,200.00 +14.4% | 6.0% | JP¥360,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥285,500.00 | JP¥321,000.00 +12.4% | 7.0% | JP¥360,000.00 | JP¥290,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥279,500.00 | JP¥321,000.00 +14.8% | 7.0% | JP¥360,000.00 | JP¥290,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥289,900.00 | JP¥332,000.00 +14.5% | 6.3% | JP¥360,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥305,500.00 | JP¥334,833.33 +9.6% | 7.9% | JP¥380,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥296,800.00 | JP¥336,200.00 +13.3% | 8.5% | JP¥380,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | JP¥312,500.00 | JP¥336,200.00 +7.6% | 8.5% | JP¥380,000.00 | JP¥300,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥318,500.00 | JP¥336,200.00 +5.6% | 8.5% | JP¥380,000.00 | JP¥300,000.00 | JP¥271,600.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥320,500.00 | JP¥336,200.00 +4.9% | 8.5% | JP¥380,000.00 | JP¥300,000.00 | JP¥280,700.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥294,500.00 | JP¥312,800.00 +6.2% | 6.5% | JP¥345,000.00 | JP¥284,000.00 | JP¥271,700.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥289,900.00 | JP¥322,400.00 +11.2% | 6.8% | JP¥345,000.00 | JP¥284,000.00 | JP¥256,800.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥298,000.00 | JP¥330,600.00 +10.9% | 3.4% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥269,400.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥313,500.00 | JP¥334,600.00 +6.7% | 3.0% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥286,000.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥319,000.00 | JP¥334,600.00 +4.9% | 3.0% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥285,500.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥328,000.00 | JP¥336,333.33 +2.5% | 3.0% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥279,500.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥310,500.00 | JP¥337,666.67 +8.7% | 2.8% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥289,900.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥328,000.00 | JP¥335,833.33 +2.4% | 2.5% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥305,500.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥322,000.00 | JP¥335,833.33 +4.3% | 2.5% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥296,800.00 | 6 |
| Jul ’23 | JP¥312,500.00 | JP¥336,333.33 +7.6% | 2.5% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥312,500.00 | 6 |
| Jun ’23 | JP¥327,000.00 | JP¥336,333.33 +2.9% | 2.5% | JP¥345,000.00 | JP¥320,000.00 | JP¥318,500.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。