Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation

TSE:3249 株式レポート

時価総額：JP¥293.7b

Industrial & Infrastructure Fund Investment 評価

3249 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3249 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3249 ( ¥115800 ) は、当社の 公正価値 ( ¥130425.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3249は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3249 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3249は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3249 の株価収益率 レシオを示している。これは3249 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3249 のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益JP¥15.93b
時価総額JP¥293.69b

株価収益率 同業他社との比較

3249 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3249 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.9x-1.0%JP¥270.0b
8967 Japan Logistics Fund
24.3x2.5%JP¥247.1b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.1x9.6%JP¥327.1b
3281 GLP J-REIT
23.5x-1.8%JP¥626.9b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥293.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3249は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3249'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3249 18.4x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3249は、 JP Industrial REITs業界平均 (22.6x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3249 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3249 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3249は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3249 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥115,800.00
JP¥139,000.00
+20.0%
8.7%JP¥158,000.00JP¥123,000.00n/a7
Nov ’25JP¥115,100.00
JP¥140,714.29
+22.3%
8.4%JP¥158,000.00JP¥123,000.00n/a7
Oct ’25JP¥118,900.00
JP¥143,428.57
+20.6%
6.7%JP¥158,000.00JP¥123,000.00n/a7
Sep ’25JP¥124,200.00
JP¥143,333.33
+15.4%
7.2%JP¥158,000.00JP¥123,000.00n/a6
Aug ’25JP¥124,200.00
JP¥143,333.33
+15.4%
7.2%JP¥158,000.00JP¥123,000.00n/a6
Jul ’25JP¥126,500.00
JP¥152,500.00
+20.6%
5.4%JP¥165,000.00JP¥143,000.00n/a6
Jun ’25JP¥125,400.00
JP¥153,600.00
+22.5%
5.6%JP¥165,000.00JP¥143,000.00n/a5
May ’25JP¥130,500.00
JP¥160,000.00
+22.6%
4.1%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a5
Apr ’25JP¥135,300.00
JP¥161,500.00
+19.4%
3.8%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a6
Mar ’25JP¥126,100.00
JP¥162,200.00
+28.6%
4.0%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a5
Feb ’25JP¥132,300.00
JP¥162,200.00
+22.6%
4.0%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a5
Jan ’25JP¥139,600.00
JP¥162,200.00
+16.2%
4.0%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a5
Dec ’24JP¥135,100.00
JP¥163,000.00
+20.7%
3.8%JP¥169,000.00JP¥150,000.00n/a6
Nov ’24JP¥136,000.00
JP¥163,142.86
+20.0%
3.6%JP¥169,000.00JP¥150,000.00JP¥115,100.007
Oct ’24JP¥138,200.00
JP¥165,571.43
+19.8%
5.3%JP¥181,000.00JP¥150,000.00JP¥118,900.007
Sep ’24JP¥146,000.00
JP¥171,666.67
+17.6%
4.9%JP¥185,000.00JP¥162,000.00JP¥124,200.006
Aug ’24JP¥144,400.00
JP¥171,666.67
+18.9%
4.9%JP¥185,000.00JP¥162,000.00JP¥124,200.006
Jul ’24JP¥151,600.00
JP¥170,500.00
+12.5%
4.4%JP¥185,000.00JP¥162,000.00JP¥126,500.006
Jun ’24JP¥153,000.00
JP¥176,264.33
+15.2%
7.7%JP¥201,586.00JP¥162,000.00JP¥125,400.006
May ’24JP¥155,900.00
JP¥178,764.33
+14.7%
9.0%JP¥201,586.00JP¥162,000.00JP¥130,500.006
Apr ’24JP¥144,200.00
JP¥186,512.29
+29.3%
7.5%JP¥201,586.00JP¥165,000.00JP¥135,300.007
Mar ’24JP¥142,300.00
JP¥186,512.29
+31.1%
7.5%JP¥201,586.00JP¥165,000.00JP¥126,100.007
Feb ’24JP¥143,900.00
JP¥193,940.86
+34.8%
5.9%JP¥210,000.00JP¥175,000.00JP¥132,300.007
Jan ’24JP¥151,800.00
JP¥197,512.29
+30.1%
4.4%JP¥210,000.00JP¥181,000.00JP¥139,600.007
Dec ’23JP¥156,100.00
JP¥197,512.29
+26.5%
4.4%JP¥210,000.00JP¥181,000.00JP¥135,100.007
Nov ’23JP¥159,300.00
JP¥197,512.29
+24.0%
4.4%JP¥210,000.00JP¥181,000.00JP¥136,000.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Global One Real Estate Investment

JP¥100.2b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥99,900.00

7D

-0.5%

1Y

-9.2%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.5b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,000.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

SANKEI REAL ESTATE

JP¥35.8b

Sankei Real Estate Investment Corporation was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT Market) on March 12, 2019 (Securities Code: 2972 ??/ Brand Abbreviation: Sankei RE).

2972

JP¥76,300.00

7D

-0.1%

1Y

-16.0%