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Industrial & Infrastructure Fund Investment 評価
3249 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3249 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3249 ( ¥122600 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥115090.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3249当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3249 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3249 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥321.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 18.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3249 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.2x | ||
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 23.5x | -0.4% | JP¥275.7b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 30.4x | 1.1% | JP¥263.6b |
8967 Japan Logistics Fund | 25.6x | 1.8% | JP¥247.6b |
3281 GLP J-REIT | 25.3x | -1.6% | JP¥643.1b |
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment | 21.9x | 1.2% | JP¥321.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3249は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3249'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3249 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3249は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥126,600.00 | JP¥152,500.00 +20.5% | 5.4% | JP¥165,000.00 | JP¥143,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥125,400.00 | JP¥153,600.00 +22.5% | 5.6% | JP¥165,000.00 | JP¥143,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥130,500.00 | JP¥160,000.00 +22.6% | 4.1% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥135,300.00 | JP¥161,500.00 +19.4% | 3.8% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥126,100.00 | JP¥162,200.00 +28.6% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥132,300.00 | JP¥162,200.00 +22.6% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥139,600.00 | JP¥162,200.00 +16.2% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥135,100.00 | JP¥163,000.00 +20.7% | 3.8% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥136,000.00 | JP¥163,142.86 +20.0% | 3.6% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥138,200.00 | JP¥165,571.43 +19.8% | 5.3% | JP¥181,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥146,000.00 | JP¥171,666.67 +17.6% | 4.9% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥144,400.00 | JP¥171,666.67 +18.9% | 4.9% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | JP¥151,600.00 | JP¥170,500.00 +12.5% | 4.4% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | JP¥153,000.00 | JP¥176,264.33 +15.2% | 7.7% | JP¥201,586.00 | JP¥162,000.00 | JP¥125,400.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥155,900.00 | JP¥178,764.33 +14.7% | 9.0% | JP¥201,586.00 | JP¥162,000.00 | JP¥130,500.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥144,200.00 | JP¥186,512.29 +29.3% | 7.5% | JP¥201,586.00 | JP¥165,000.00 | JP¥135,300.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥142,300.00 | JP¥186,512.29 +31.1% | 7.5% | JP¥201,586.00 | JP¥165,000.00 | JP¥126,100.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥143,900.00 | JP¥193,940.86 +34.8% | 5.9% | JP¥210,000.00 | JP¥175,000.00 | JP¥132,300.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥151,800.00 | JP¥197,512.29 +30.1% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥139,600.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥156,100.00 | JP¥197,512.29 +26.5% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥135,100.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥159,300.00 | JP¥197,512.29 +24.0% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥136,000.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥164,100.00 | JP¥202,226.57 +23.2% | 3.7% | JP¥215,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥138,200.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥181,800.00 | JP¥206,369.43 +13.5% | 2.8% | JP¥215,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥146,000.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥186,600.00 | JP¥206,369.43 +10.6% | 2.8% | JP¥215,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥144,400.00 | 7 |
| Jul ’23 | JP¥176,100.00 | JP¥206,369.43 +17.2% | 2.8% | JP¥215,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥151,600.00 | 7 |
| Jun ’23 | JP¥191,300.00 | JP¥213,500.00 +11.6% | 7.1% | JP¥251,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥153,000.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。