GLP J-REIT

TSE:3281 株式レポート

時価総額：JP¥649.9b

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GLP J-REIT 評価

3281 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3281 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3281 ( ¥131800 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥91918.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3281当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3281 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3281 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.8x
企業価値／EBITDA28.2x
PEGレシオ-21.4x

株価収益率 同業他社との比較

3281 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3281 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
3283 Nippon Prologis REIT
28.1x1.8%JP¥698.9b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
19x-0.4%JP¥303.3b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
29.4x2.0%JP¥258.1b
8967 Japan Logistics Fund
25.1x0.6%JP¥255.1b
3281 GLP J-REIT
25.6x-1.2%JP¥649.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3281は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3281'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3281は、 Asian Industrial REITs業界平均 (21.2x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3281 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3281 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3281は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3281 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥132,700.00
JP¥152,850.00
+15.2%
13.0%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a10
Sep ’25JP¥133,600.00
JP¥155,318.18
+16.3%
13.2%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a11
Aug ’25JP¥131,300.00
JP¥155,227.27
+18.2%
13.3%JP¥197,300.00JP¥115,000.00n/a11
Jul ’25JP¥129,600.00
JP¥157,509.09
+21.5%
11.9%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Jun ’25JP¥130,500.00
JP¥157,677.78
+20.8%
13.5%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a9
May ’25JP¥129,200.00
JP¥157,736.36
+22.1%
12.3%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Apr ’25JP¥125,800.00
JP¥158,463.64
+26.0%
12.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a11
Mar ’25JP¥117,400.00
JP¥161,310.00
+37.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Feb ’25JP¥128,100.00
JP¥161,310.00
+25.9%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Jan ’25JP¥140,500.00
JP¥161,344.44
+14.8%
10.5%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a9
Dec ’24JP¥138,000.00
JP¥161,810.00
+17.3%
9.9%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a10
Nov ’24JP¥136,300.00
JP¥163,010.00
+19.6%
10.3%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a10
Oct ’24JP¥133,700.00
JP¥169,360.00
+26.7%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥132,700.0010
Sep ’24JP¥138,100.00
JP¥169,360.00
+22.6%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥133,600.0010
Aug ’24JP¥138,600.00
JP¥169,360.00
+22.2%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥131,300.0010
Jul ’24JP¥142,100.00
JP¥170,960.00
+20.3%
8.9%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,600.0010
Jun ’24JP¥146,200.00
JP¥177,070.00
+21.1%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥130,500.0010
May ’24JP¥154,600.00
JP¥177,370.00
+14.7%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,200.0010
Apr ’24JP¥143,100.00
JP¥183,488.89
+28.2%
9.3%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥125,800.009
Mar ’24JP¥142,400.00
JP¥181,240.00
+27.3%
9.7%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥117,400.0010
Feb ’24JP¥147,500.00
JP¥184,040.00
+24.8%
10.6%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥128,100.0010
Jan ’24JP¥151,300.00
JP¥187,272.73
+23.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥140,500.0011
Dec ’23JP¥155,000.00
JP¥187,272.73
+20.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥138,000.0011
Nov ’23JP¥157,000.00
JP¥191,100.00
+21.7%
10.0%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥136,300.0010
Oct ’23JP¥160,100.00
JP¥192,089.64
+20.0%
9.1%JP¥218,700.00JP¥161,000.00JP¥133,700.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y