Tokyo Tatemono Co., Ltd.

TSE:8804 株式レポート

時価総額：JP¥557.5b

Tokyo Tatemono 評価

8804 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8804 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8804 ( ¥2670.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥21547.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8804は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8804 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8804は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8804 の株価収益率 レシオを示している。これは8804 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8804 のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益JP¥51.55b
時価総額JP¥557.54b

株価収益率 同業他社との比較

8804 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8804 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.9%JP¥642.2b
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.6x10.8%JP¥697.2b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
12.6x4.0%JP¥1.1t
8850 Starts
7.5x6.5%JP¥184.3b
8804 Tokyo Tatemono
10.8x3.6%JP¥557.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8804は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8804'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8804 10.8x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8804は、 JP Real Estate業界平均 (11.8x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8804 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8804 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8804は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8804 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,670.50
JP¥2,765.56
+3.6%
6.3%JP¥3,040.00JP¥2,590.00n/a9
Nov ’25JP¥2,501.00
JP¥2,763.33
+10.5%
6.3%JP¥3,040.00JP¥2,590.00n/a9
Oct ’25JP¥2,361.00
JP¥2,763.33
+17.0%
6.3%JP¥3,040.00JP¥2,590.00n/a9
Sep ’25JP¥2,429.50
JP¥2,756.67
+13.5%
5.1%JP¥3,040.00JP¥2,600.00n/a9
Aug ’25JP¥2,439.50
JP¥2,706.67
+11.0%
5.7%JP¥3,010.00JP¥2,430.00n/a9
Jul ’25JP¥2,553.00
JP¥2,740.00
+7.3%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,430.00n/a9
Jun ’25JP¥2,544.00
JP¥2,740.00
+7.7%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,430.00n/a9
May ’25JP¥2,625.50
JP¥2,644.00
+0.7%
6.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a10
Apr ’25JP¥2,543.00
JP¥2,474.00
-2.7%
8.0%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,250.50
JP¥2,372.00
+5.4%
7.7%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,267.50
JP¥2,287.00
+0.9%
8.1%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a10
Jan ’25JP¥2,112.00
JP¥2,218.89
+5.1%
6.1%JP¥2,490.00JP¥2,050.00n/a9
Dec ’24JP¥2,126.00
JP¥2,206.67
+3.8%
5.1%JP¥2,400.00JP¥2,050.00n/a9
Nov ’24JP¥2,008.50
JP¥2,126.00
+5.9%
9.5%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥2,501.0010
Oct ’24JP¥2,068.00
JP¥2,086.00
+0.9%
8.8%JP¥2,380.00JP¥1,750.00JP¥2,361.0010
Sep ’24JP¥1,963.00
JP¥2,017.00
+2.8%
6.8%JP¥2,230.00JP¥1,750.00JP¥2,429.5010
Aug ’24JP¥1,903.50
JP¥1,968.00
+3.4%
7.9%JP¥2,230.00JP¥1,750.00JP¥2,439.5010
Jul ’24JP¥1,850.50
JP¥1,968.00
+6.3%
7.9%JP¥2,230.00JP¥1,750.00JP¥2,553.0010
Jun ’24JP¥1,757.00
JP¥1,939.00
+10.4%
7.8%JP¥2,230.00JP¥1,750.00JP¥2,544.0010
May ’24JP¥1,709.00
JP¥1,960.00
+14.7%
7.4%JP¥2,230.00JP¥1,750.00JP¥2,625.509
Apr ’24JP¥1,615.00
JP¥2,021.11
+25.1%
5.4%JP¥2,230.00JP¥1,850.00JP¥2,543.009
Mar ’24JP¥1,663.00
JP¥2,066.00
+24.2%
3.3%JP¥2,230.00JP¥2,000.00JP¥2,250.5010
Feb ’24JP¥1,589.00
JP¥2,131.00
+34.1%
5.0%JP¥2,320.00JP¥2,000.00JP¥2,267.5010
Jan ’24JP¥1,599.00
JP¥2,215.00
+38.5%
6.4%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥2,112.0010
Dec ’23JP¥1,906.00
JP¥2,242.00
+17.6%
5.6%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥2,126.0010
Nov ’23JP¥2,046.00
JP¥2,262.00
+10.6%
5.2%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥2,008.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

7D

0.9%

1Y

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

7D

1.4%

1Y

11.1%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

7D

-2.0%

1Y

-20.8%