Daito Trust Construction Co.,Ltd.

TSE:1878 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Daito Trust ConstructionLtd 評価

1878 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1878 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1878 ( ¥16670 ) は、当社の 公正価値 ( ¥21284.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1878は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1878 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1878は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1878 の株価収益率 レシオを示している。これは1878 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1878 のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益JP¥86.82b
時価総額JP¥1.10t

株価収益率 同業他社との比較

1878 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1878 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.6x10.8%JP¥697.2b
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.9%JP¥642.2b
8830 Sumitomo Realty & Development
11.7x4.3%JP¥2.1t
8804 Tokyo Tatemono
10.8x3.6%JP¥557.5b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
12.6x4.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 1878は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1878'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1878 12.6x業界平均 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1878は、 JP Real Estate業界平均 (11.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1878 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1878 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1878は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1878 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥16,670.00
JP¥18,417.50
+10.5%
5.9%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Nov ’25JP¥16,880.00
JP¥18,267.50
+8.2%
6.3%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Oct ’25JP¥17,440.00
JP¥18,267.50
+4.7%
6.3%JP¥19,700.00JP¥16,700.00n/a8
Sep ’25JP¥18,000.00
JP¥18,168.75
+0.9%
6.4%JP¥19,600.00JP¥16,700.00n/a8
Aug ’25JP¥17,485.00
JP¥17,806.25
+1.8%
5.6%JP¥19,380.00JP¥16,700.00n/a8
Jul ’25JP¥16,695.00
JP¥17,781.25
+6.5%
5.7%JP¥19,380.00JP¥16,800.00n/a8
Jun ’25JP¥16,600.00
JP¥17,843.75
+7.5%
6.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
May ’25JP¥16,680.00
JP¥18,172.50
+8.9%
5.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
Apr ’25JP¥17,065.00
JP¥18,172.50
+6.5%
5.5%JP¥19,600.00JP¥16,800.00n/a8
Mar ’25JP¥17,730.00
JP¥17,765.00
+0.2%
5.3%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a8
Feb ’25JP¥17,085.00
JP¥17,452.50
+2.2%
6.5%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a8
Jan ’25JP¥16,350.00
JP¥17,517.14
+7.1%
6.4%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a7
Dec ’24JP¥16,420.00
JP¥17,415.71
+6.1%
6.2%JP¥19,000.00JP¥16,000.00n/a7
Nov ’24JP¥16,120.00
JP¥16,976.25
+5.3%
6.9%JP¥18,610.00JP¥15,300.00JP¥16,880.008
Oct ’24JP¥15,750.00
JP¥16,805.71
+6.7%
9.1%JP¥18,610.00JP¥14,330.00JP¥17,440.007
Sep ’24JP¥16,415.00
JP¥15,990.00
-2.6%
7.8%JP¥18,500.00JP¥14,330.00JP¥18,000.007
Aug ’24JP¥15,335.00
JP¥15,318.57
-0.1%
8.5%JP¥17,200.00JP¥12,900.00JP¥17,485.007
Jul ’24JP¥14,585.00
JP¥14,818.57
+1.6%
8.4%JP¥16,200.00JP¥12,900.00JP¥16,695.007
Jun ’24JP¥13,210.00
JP¥14,961.43
+13.3%
8.8%JP¥16,200.00JP¥12,900.00JP¥16,600.007
May ’24JP¥13,180.00
JP¥15,132.86
+14.8%
7.8%JP¥16,800.00JP¥13,030.00JP¥16,680.007
Apr ’24JP¥13,190.00
JP¥15,570.00
+18.0%
10.6%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,065.007
Mar ’24JP¥12,890.00
JP¥15,873.75
+23.1%
10.9%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,730.008
Feb ’24JP¥12,520.00
JP¥16,236.25
+29.7%
9.7%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥17,085.008
Jan ’24JP¥13,540.00
JP¥16,461.25
+21.6%
10.4%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥16,350.008
Dec ’23JP¥14,950.00
JP¥16,223.75
+8.5%
11.6%JP¥19,000.00JP¥13,490.00JP¥16,420.008
Nov ’23JP¥14,550.00
JP¥14,686.25
+0.9%
6.9%JP¥16,600.00JP¥13,490.00JP¥16,120.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

7D

0.9%

1Y

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

7D

1.4%

1Y

11.1%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

7D

-2.0%

1Y

-20.8%