Tokyu Fudosan Holdings Corporation

TSE:3289 株式レポート

時価総額：JP¥684.9b

Tokyu Fudosan Holdings 評価

3289 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3289 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3289 ( ¥966.6 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2053.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3289は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3289 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3289は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3289 の株価収益率 レシオを示している。これは3289 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3289 のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益JP¥55.26b
時価総額JP¥684.92b

株価収益率 同業他社との比較

3289 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3289 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.2x2.7%JP¥641.5b
8804 Tokyo Tatemono
10.8x3.4%JP¥545.0b
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.1t
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.5x10.8%JP¥684.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3289は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3289'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3289 12.5x業界平均 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3289は、 JP Real Estate業界平均 (12x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3289 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3289 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3289は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3289 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥966.60
JP¥1,243.00
+28.6%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Nov ’25JP¥959.40
JP¥1,265.00
+31.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥996.50
JP¥1,265.00
+26.9%
9.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,044.00
JP¥1,288.00
+23.4%
8.1%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a10
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,289.00
+27.9%
7.5%JP¥1,460.00JP¥1,150.00n/a10
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,272.00
+17.1%
11.7%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
Jun ’25JP¥1,086.00
JP¥1,257.00
+15.7%
13.3%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a10
May ’25JP¥1,150.50
JP¥1,241.82
+7.9%
14.1%JP¥1,540.00JP¥960.00n/a11
Apr ’25JP¥1,207.50
JP¥1,159.09
-4.0%
11.5%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a11
Mar ’25JP¥1,011.00
JP¥1,127.27
+11.5%
10.3%JP¥1,330.00JP¥960.00n/a11
Feb ’25JP¥976.30
JP¥1,087.27
+11.4%
10.5%JP¥1,300.00JP¥880.00n/a11
Jan ’25JP¥901.40
JP¥1,043.00
+15.7%
8.3%JP¥1,200.00JP¥880.00n/a10
Dec ’24JP¥939.20
JP¥1,032.00
+9.9%
8.2%JP¥1,200.00JP¥880.00n/a10
Nov ’24JP¥879.30
JP¥1,018.18
+15.8%
10.0%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥959.4011
Oct ’24JP¥919.00
JP¥983.64
+7.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥996.5011
Sep ’24JP¥923.70
JP¥950.91
+2.9%
5.7%JP¥1,050.00JP¥880.00JP¥1,044.0011
Aug ’24JP¥850.40
JP¥906.36
+6.6%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,008.0011
Jul ’24JP¥823.20
JP¥906.36
+10.1%
6.8%JP¥1,000.00JP¥770.00JP¥1,086.0011
Jun ’24JP¥758.00
JP¥823.64
+8.7%
7.5%JP¥950.00JP¥740.00JP¥1,086.0011
May ’24JP¥682.00
JP¥790.00
+15.8%
4.4%JP¥850.00JP¥740.00JP¥1,150.5010
Apr ’24JP¥635.00
JP¥828.18
+30.4%
10.2%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,207.5011
Mar ’24JP¥654.00
JP¥837.50
+28.1%
9.5%JP¥980.00JP¥690.00JP¥1,011.0012
Feb ’24JP¥646.00
JP¥837.50
+29.6%
9.3%JP¥970.00JP¥690.00JP¥976.3012
Jan ’24JP¥628.00
JP¥874.17
+39.2%
7.5%JP¥970.00JP¥740.00JP¥901.4012
Dec ’23JP¥726.00
JP¥881.67
+21.4%
7.5%JP¥970.00JP¥740.00JP¥939.2012
Nov ’23JP¥757.00
JP¥876.67
+15.8%
8.0%JP¥960.00JP¥710.00JP¥879.3012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥820.00

7D

1.4%

1Y

10.7%

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.1b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,004.00

7D

-0.6%

1Y

6.5%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,565.00

7D

-4.9%

1Y

-21.4%