ペプチドリーム社売上高予想を13％上回る

ペプチドリーム（東証：4587）の株主は、最新の半期決算を受けて株価が11％高の2,326円となったことを今週喜んでいることだろう。 売上高は予想を上回る320億円、法定1株当たり利益（EPS）は145円とアナリスト予想とほぼ一致した。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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ペプチドリームを担当する7名のアナリストのコンセンサス予想では、2024年の売上高は467億円となり、過去12ヶ月間で16％の減収となる。 一株当たり法定利益は16％減の141円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を466億円、1株当たり利益（EPS）を129円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはペプチドリームの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価は3,300円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 ペプチドリームについては、最も強気なアナリストが4,900円、最も弱気なアナリストが2,500円と、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ペプチドリームの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの予測は、2024年末までに年率29％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率40％から大幅に低下することを示している。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は、当面の間、年率18％の収益成長が見込まれている。 ペプチドリームの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてペプチドリームに対する楽観論が明らかに増加したことを示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価のコンセンサスは3,300円で安定しており、今回の予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、ペプチドリームについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のペプチドリームのアナリストによる2026年までの予想を持っています。

さらに、 私たちがペプチドリームで発見した 3つの警告サイン （無視できない2つを含む）についても学ぶべきです。

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