PeptiDream Inc.

TSE:4587 株式レポート

時価総額：JP¥330.5b

PeptiDream 評価

4587 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4587 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4587 ( ¥2547 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3088.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4587は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4587 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4587は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4587 の株価収益率 レシオを示している。これは4587 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4587 のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益JP¥17.11b
時価総額JP¥330.51b

株価収益率 同業他社との比較

4587 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4587 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
2160 GNI Group
19.4x23.4%JP¥141.9b
4974 Takara Bio
141.9x25.2%JP¥129.8b
2929 Pharma Foods International
8.4xn/aJP¥27.6b
177A Kohjin Bio
22.7x25.7%JP¥9.1b
4587 PeptiDream
19.3x-9.0%JP¥330.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4587は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4587'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4587 19.3x業界平均 32.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4587は、 JP Biotechs業界平均 (19.8x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4587 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4587 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4587は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4587 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,547.00
JP¥3,364.29
+32.1%
19.7%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Nov ’25JP¥2,700.00
JP¥3,350.00
+24.1%
19.9%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Oct ’25JP¥2,729.00
JP¥3,342.86
+22.5%
20.0%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Sep ’25JP¥2,560.00
JP¥3,366.67
+31.5%
21.4%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Aug ’25JP¥2,690.00
JP¥3,250.00
+20.8%
24.5%JP¥4,900.00JP¥2,500.00n/a6
Jul ’25JP¥2,423.00
JP¥2,883.33
+19.0%
34.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥1,969.00
JP¥2,850.00
+44.7%
35.0%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
May ’25JP¥2,081.00
JP¥2,666.67
+28.1%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Apr ’25JP¥1,426.00
JP¥2,666.67
+87.0%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Mar ’25JP¥1,533.50
JP¥2,733.33
+78.2%
40.3%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,256.00
JP¥2,750.00
+118.9%
40.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Jan ’25JP¥1,486.50
JP¥2,733.33
+83.9%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Dec ’24JP¥1,264.00
JP¥2,733.33
+116.2%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’24JP¥1,126.00
JP¥2,766.67
+145.7%
41.5%JP¥4,900.00JP¥1,300.00JP¥2,700.006
Oct ’24JP¥1,611.00
JP¥3,060.00
+89.9%
33.7%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,729.005
Sep ’24JP¥1,858.00
JP¥3,050.00
+64.2%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,560.006
Aug ’24JP¥1,829.00
JP¥3,066.67
+67.7%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,690.006
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥3,116.67
+45.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,423.006
Jun ’24JP¥2,298.00
JP¥3,116.67
+35.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,969.006
May ’24JP¥1,827.00
JP¥3,116.67
+70.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,081.006
Apr ’24JP¥1,879.00
JP¥3,116.67
+65.9%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,426.006
Mar ’24JP¥1,784.00
JP¥3,116.67
+74.7%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,533.506
Feb ’24JP¥1,973.00
JP¥3,216.67
+63.0%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,256.006
Jan ’24JP¥2,077.00
JP¥3,216.67
+54.9%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,486.506
Dec ’23JP¥1,723.00
JP¥3,216.67
+86.7%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,264.006
Nov ’23JP¥1,605.00
JP¥3,416.67
+112.9%
31.9%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,126.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kyowa Kirin

JP¥1.3t

Engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally.

4151

JP¥2,525.50

7D

-1.6%

1Y

2.6%

Tsumura

JP¥373.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,889.00

7D

-0.4%

1Y

80.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.8b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,047.00

7D

-2.4%

1Y

13.8%