決算情報：PeptiDream Inc.EPSは5.6％未達、アナリストは予想を修正中

ペプチドリーム（東証：4587）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高470億円はアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり116円と5.6％予想を下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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直近の業績を考慮し、ペプチドリームのアナリスト8名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の460億円と予想している。 一株当たり法定利益は15%減の98.05円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を410億円、1株当たり利益（EPS）を86.43円と予想していた。 従って、今回の決算を受けてセンチメントがかなり明確になっていることがわかる。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価3,457円に変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはペプチドリームを1株当たり4,900円と評価し、最も弱気なアナリストは2,700円と評価している。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが同社の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2025年末までの年率換算で1.6％の減収が予想されている。これは、過去5年間の41％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率17％の増収が見込まれていることがわかる。 ペプチドリームの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてペプチドリームに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正したが、我々のデータによれば、業界全体より悪い業績が予想されている。 コンセンサス目標株価は3,457円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、ペプチドリームについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ペプチドリームの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、PeptiDreamについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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