第一三共株式会社（東証：4568）は、最新の第3四半期決算を発表した。 売上高は予想を2.2％上回る4,850億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を8.3％上回る32.82円だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。
今回の決算を受けて、第一三共を担当する17名のアナリストは、2026年の売上高を2.09億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して16%増加することになる。 一株当たり利益は9.3%増の143円を見込んでいる。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を209億円、1株当たり利益（EPS）を143円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価（6,217円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な第一三共のアナリストの目標株価は7,600円、最も悲観的なアナリストは5,500円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 2026年末までの年率13％の売上成長率は、過去5年間の年率14％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は第一三共の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.4％の成長が見込まれている。 つまり、第一三共が同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが第一三共の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この点を考慮すれば、第一三共について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 第一三共の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 第一三共の 1つの警告サインについても 学んでください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Daiichi Sankyo Company が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.