第一三共、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

第一三共株式会社（東証：4568）の株主にとって、今週は良い一週間となった。 売上高1.6億円はアナリストの予想通りであったが、第一三共は一株当たり105円の法定利益を計上し、予想を20％上回るサプライズとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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今回の決算を受けて、第一三共を担当する14名のアナリストは、2025年の売上高を1.76億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して9.9%改善することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に2.4％減の102円となる見込みだ。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.76億円、1株当たり利益（EPS）を100円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は5,673円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的な第一三共のアナリストの目標株価は6,300円、最も悲観的なアナリストは4,200円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、第一三共の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.9％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率10％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率4.8％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、第一三共が同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは第一三共カンパニーの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、第一三共は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の見積もりによって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、第一三共について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 第一三共の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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