JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

TSE:4552 株式レポート

時価総額：JP¥83.0b

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JCR Pharmaceuticals 評価

4552 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4552 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4552 ( ¥607 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1007.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4552は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4552 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4552 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

4552 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4552 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
4569 KYORIN Pharmaceutical
16.2x-13.6%JP¥89.6b
4534 Mochida Pharmaceutical
26.4x17.0%JP¥116.6b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
8.7x-3.6%JP¥64.1b
4551 Torii Pharmaceutical
19.4x-1.0%JP¥102.0b
4552 JCR Pharmaceuticals
20.3x10.7%JP¥83.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4552は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4552'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4552は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4552 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4552 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4552は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4552 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥665.00
JP¥852.86
+28.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Sep ’25JP¥626.00
JP¥852.86
+36.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Aug ’25JP¥569.00
JP¥852.86
+49.9%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jul ’25JP¥614.00
JP¥851.43
+38.7%
57.5%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jun ’25JP¥574.00
JP¥1,222.86
+113.0%
41.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
May ’25JP¥813.00
JP¥1,557.14
+91.5%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Apr ’25JP¥840.00
JP¥1,657.14
+97.3%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥895.00
JP¥1,657.14
+85.2%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,062.00
JP¥1,657.14
+56.0%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,172.00
JP¥1,842.86
+57.2%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,261.00
JP¥1,842.86
+46.1%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,130.00
JP¥1,857.14
+64.3%
27.4%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Oct ’24JP¥1,495.50
JP¥1,943.33
+29.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a6
Sep ’24JP¥1,268.50
JP¥1,901.43
+49.9%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥626.007
Aug ’24JP¥1,378.00
JP¥1,901.43
+38.0%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥569.007
Jul ’24JP¥1,269.00
JP¥2,007.14
+58.2%
26.8%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥614.007
Jun ’24JP¥1,377.00
JP¥2,185.71
+58.7%
25.1%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥574.007
May ’24JP¥1,451.00
JP¥2,412.50
+66.3%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥813.008
Apr ’24JP¥1,413.00
JP¥2,412.50
+70.7%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥840.008
Mar ’24JP¥1,423.00
JP¥2,475.00
+73.9%
16.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥895.008
Feb ’24JP¥1,636.00
JP¥2,562.50
+56.6%
20.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,062.008
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥2,673.75
+59.1%
18.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,172.008
Dec ’23JP¥1,919.00
JP¥2,736.25
+42.6%
22.1%JP¥3,900.00JP¥1,700.00JP¥1,261.008
Nov ’23JP¥2,097.00
JP¥2,811.25
+34.1%
17.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,130.008
Oct ’23JP¥2,165.00
JP¥3,077.50
+42.1%
17.6%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,495.508
Sep ’23JP¥2,154.00
JP¥3,077.50
+42.9%
17.6%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,268.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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