参天製薬株式会社参天製薬がアナリスト予想を上回った。

先週、参天製薬株式会社（東証：4536）の第3四半期決算が発表された。(先週、参天製薬株式会社（東証：4536）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.8％安の1,445円となった。 売上高760億円はアナリストの予想通りだったが、参天製薬は1株当たり25.33円の（法定）利益を計上し、予想を27％上回るという驚きをもたらした。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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直近の業績を考慮し、参天製薬のアナリスト9名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2,978億円と予想している。 一株当たり法定利益は32％増の106円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を2,974億円、1株当たり利益（EPS）を1,007円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,093円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは2,600円、最も弱気なアナリストは1,700円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2026年末までに年率1.1％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年率5.5％の成長から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較すると、同業他社は全体で年率4.2％の増収が見込まれている。 つまり、参天製薬の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは参天製薬の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 参天製薬の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、私たちは参天製薬の注意すべき1つの警告サインを発見した。

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