参天製薬株式会社25％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

参天製薬株式会社(先週、参天製薬株式会社（東証1部4536）の第1四半期決算が発表された。 売上高は750億円で、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を25％上回る29.59円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているかを見るために、最新の法定予想を集めました。

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直近の業績を考慮し、参天製薬を担当する10名のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の売上高は2,974億円となり、過去12ヶ月間で2.3%の小幅減となる。 一株当たり法定利益は27%増の96.41円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,938億円、1株当たり利益（EPS）を93.57円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は1,973円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 参天製薬については、最も強気なアナリストが2,400円、最も弱気なアナリストが1,550円と、評価が分かれている。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。これらの予測は、2025年末までに年率3.0%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率5.4%から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率5.2％の増収が見込まれている。 つまり、参天製薬の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これは参天製薬の来年の収益可能性に対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は1,973円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 当社では、参天製薬の複数のアナリストによる2027年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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