参天製薬株式会社EPSを5.5％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知のように、参天製薬株式会社（東証：4536）は、最新の中間決算を好調な数字でスタートさせた。(参天製薬株式会社（東証：4536）の最新中間決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.4％上回る1,460億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を5.5％上回る52.88円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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参天製薬のアナリスト10名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の3,007億円と予想している。 一株当たり利益は31％増の98.32円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,000億円、1株当たり利益（EPS）を97.42円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,093円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な参天製薬のアナリストの目標株価は2,500円だが、最も悲観的なアナリストは1,700円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率1.2％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年率5.5％の成長から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率4.5%の増収が見込まれている。 つまり、参天製薬の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは参天製薬の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 参天製薬の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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