エーザイ(株)の決算後のアナリスト予想は以下の通り。エーザイ(株) (東証:4523)決算後のアナリスト予想

エーザイ株式会社(エーザイ株式会社（東証：4523）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る通期決算を発表した。 売上高は予想を2.2％上回る7,890億円。法定1株当たり利益（EPS）は164円で、予想を2.8％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思う。

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エーザイの14名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を8,019億円と予想している。 法定1株当たり利益は166円で、過去12ヵ月とほぼ同水準となる見込み。 2026年の売上高は8,122億円、1株当たり利益は184円と予想されていた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が4,839円でほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,500円、最も悲観的なアナリストは3,300円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、エーザイの事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長率予測との比較から判断することである。 2026年末までの年率1.6%という予測は、過去5年間の年率2.5%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体がエーザイよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかったことである。 コンセンサス目標株価は4,839円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までのエーザイに関するアナリストの予測をすべて掲載している。

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