結果エーザイ株式会社エーザイ株式会社が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

エーザイ株式会社(エーザイ株式会社（東証：4523）は最新の第3四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高と法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を15％上回る2,160億円、EPSはアナリストモデルを96％上回る84.38円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがエーザイに対する見方を変えたかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、エーザイの16人のアナリストは2026年の売上高を8163億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は10％減の187円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を8,184億円、1株当たり利益（EPS）を187円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が5,564円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは8,500円、最も弱気なアナリストは4,000円である。 これは、アナリストがエーザイの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からも見ることができる。アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で2.5％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率2.6％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.1％の成長が見込まれている。 つまり、エーザイは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、エーザイの見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、エーザイの売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これはエーザイの本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のエーザイ・アナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、エーザイには 1つの警告サインが あります。

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