中外製薬株式会社アナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通りです。

先週、中外製薬株式会社（東証：4519）が第3四半期決算を発表した。(先週の今頃、中外製薬株式会社（東証：4519）の第3四半期決算が発表された。この1週間の株価は3.9％安の6,787円だった。 売上高3,330億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を7.8％下回る67.58円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思う。

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今回の決算を受けて、中外製薬のアナリスト13人は2026年の売上高を130億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して7.0%の収益改善となる。 一株当たり利益は19％増の286円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を130億円、一株当たり利益（EPS）を287円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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コンセンサス目標株価が8,093円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは10,800円、最も弱気なアナリストは6,100円である。 中外製薬の事業に対するアナリストの見方はまちまちだが、極端な結果が中外製薬の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせてみるのも一つの方法である。 中外製薬の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で5.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.5%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.9％の収益成長が見込まれている。 つまり、中外製薬の収益成長率は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、中外製薬について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 中外製薬の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、中外製薬には 1つの警告サインが あります。

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