最高利回り9.4%の信頼できる3つの配当銘柄

世界市場が金利の変動や地政学的な不確実性を背景に推移する中、投資家はポートフォリオの安定性を重視する傾向を強めている。このような背景の中、配当株は、安定した収入と市場のボラティリティに対する潜在的な回復力を求める投資家にとって、魅力的な選択肢を提供している。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)	6.06%	★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	4.98%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.47%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.53%	★★★★★★
大東トラスト建設 (東証:1878)	4.01%	★★★★★★
シチズンズ・アンド・ノーザン (NasdaqCM:CZNC)	5.33%	★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)	4.66%	★★★★★★
株式会社学究社 (TSE:9769)	4.46%	★★★★★★
ファルコホールディングス (TSE:4671)	6.70%	★★★★★★
プレミアファイナンシャル (NasdaqGS:PFC)	4.56%	★★★★★★

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アル・ワハ・キャピタルPJSC (ADX:WAHA)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要アル・ワハ・キャピタルPJSCは、金融サービス、フィンテック、ヘルスケア、エネルギー、インフラ、産業用不動産、資本市場などのセクターで資産を運用するプライベート・エクイティ・ファームで、時価総額は29.1億AED。

業務内容アル・ワハ・キャピタルPJSCの収益セグメントには、1億4,988万AEDのプライベート投資（ワハ・ランドを除く）が含まれる。

配当利回り：6.4

アル・ワハ・キャピタルPJSCは最近の収益成長を見せており、純利益は前年の5,363万AEDから2024年第3四半期には7,756万AEDに上昇した。株価収益率（PER）は5.9倍と低水準にあり、割安感はあるものの、配当利回りは6.37％とフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされておらず、過去10年間は不安定で信頼性に欠ける。配当性向は37.2％で、配当は利益でカバーされているが、十分なキャッシュフローの裏付けがないため、持続可能性への懸念が残る。

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• 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、アル・ワハ・キャピタルPJSCの価格が、その財務内容から正当化されるよりも高い可能性を提起している。

エイブル・エンジニアリング・ホールディングス (SEHK:1627)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要エイブル・エンジニアリング・ホールディングスは香港でビル建設事業を展開する投資持株会社で、時価総額は10億8000万香港ドル。

事業内容エイブル・エンジニアリング・ホールディングスは、主に建設事業から64億3000万香港ドルの収益を上げている。

配当利回り：9.4

エイブル・エンジニアリング・ホールディングスの2024年9月期半期決算は、純利益が9,989万香港ドルに増加し、大幅な増益となった。推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されているにもかかわらず、過去6年間のボラティリティのため、その配当履歴は不安定で信頼性に欠ける。しかし、配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ41.2%と14.2%で、9.43%という高い利回りを提供し、香港の上位4分の1にランクされている。

• エイブル・エンジニアリング・ホールディングスの詳細については、こちらの総合配当レポートをご覧ください。
• エイブル・エンジニアリング・ホールディングスのバリュエーション・レポートの詳細な分析によると、株価は推定価値に比べ乖離している。

日本新薬 (TSE:4516)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要日本新薬株式会社は、国内外における医薬品・食品の製造・販売を手掛け、時価総額は2,485億6,000万円。

事業内容日本新薬の収益は主に2つのセグメントから得られる：医薬品が1,326億1,000万円、機能性食品が216億6,000万円。

配当利回り：3.3

日本新薬の配当は過去10年間安定的に増加しており、32.1%という低い配当性向に支えられている。しかし、現金配当性向は102.4%と高く、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないことを示している。株価のPERは9.9倍と、日本市場平均の13.4倍に比べ有利な水準にあるが、配当利回りは3.25%と相対的に低い。REGENXBIOとの最近の戦略的パートナーシップは、マイルストーンが達成された場合、将来の収益にプラスの影響を与える可能性があり、配当の持続可能性と長期的な成長見通しに影響を与える可能性がある。

• クリックすると、日本新薬の配当レポートの調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
• バリュエーションレポートによると、日本新薬の現在の株価は中程度である可能性がある。

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