アステラス製薬が中間決算を発表：アナリストの見解

週間前、アステラス製薬株式会社（東証：4503）は、株価の再評価につながる可能性のある好調な中間決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を2.1％上回り、9,360億円となった。法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を4.2％上回る41.06円となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、アステラス製薬の15名のアナリストは、2025年の売上高を1.75億円と予想している。 一株当たり法定利益は16％減の25.54円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.75億円、1株当たり利益（EPS）を48.85円と予想していた。 そのため、今回の決算後、EPS予想が大幅に下方修正されたことで、センチメントが悪化したことは間違いない。

目標株価のコンセンサスは1,961円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは2,200円、最も弱気なアナリストは1,400円としている。 お分かりのように、アナリストはアステラス製薬の将来について全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率換算で2.5%の減収が予想されている。これは、過去5年間の6.5%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.8％の増収が見込まれている。 アステラス製薬の収益が業界全体より大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アステラス製薬に逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は1,961円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 アステラス製薬の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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